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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 3 040.00 | 2 160.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 376.00 | 18 216.00 | 2 160.00 | 20 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 618.00 | | 202 618.00 | 202 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 607.00 | | 300 607.00 | 300 607.00 |
BZ Autres créances | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
CF Disponibilités | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 992.00 | | 552 992.00 | 552 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 368.00 | 18 216.00 | 555 152.00 | 573 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 825.00 | 71 806.00 | | 85 825.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 695.00 | 14 019.00 | | 19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 127 661.00 | 107 966.00 | | 127 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 514.00 | 185 819.00 | | 192 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 167.00 | 187 326.00 | | 191 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 491.00 | 373 845.00 | | 427 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 152.00 | 481 811.00 | | 555 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 993 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 538.00 | |
FM Production stockée | | | 33 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 116.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 256.00 | 7 991.00 | | 25 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 256.00 | -7 875.00 | | -7 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 1 356.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 419.00 | 804 669.00 | | 1 058 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 724.00 | 790 650.00 | | 1 038 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 695.00 | 14 019.00 | | 19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 376.00 | | 20 982.00 | 20 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 982.00 | 20 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 982.00 | 20 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | | 20 982.00 | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554.00 | 2 676.00 | 15.00 | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | 2 676.00 | 15.00 | 15 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 514.00 | 192 514.00 | | 192 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
UX Autres créances clients | 300 607.00 | 300 607.00 | | 300 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 660.00 | 344 660.00 | | 344 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 491.00 | 427 491.00 | | 427 491.00 |