| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 1 120.00 | 4 080.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 175.00 | 4 365.00 | 10 810.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 375.00 | 5 485.00 | 14 890.00 | 20 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 835.00 | | 254 835.00 | 254 835.00 |
BZ Autres créances | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CF Disponibilités | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 996.00 | | 386 996.00 | 386 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 372.00 | 5 485.00 | 401 887.00 | 407 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DL TOTAL (I) | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 439.00 | | | 277 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 323.00 | | | 334 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 887.00 | | | 401 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 323.00 | | | 334 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
FG Production vendue services | 1 069 764.00 | | 1 069 764.00 | 1 069 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 809.00 | | 1 117 809.00 | 1 117 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 416.00 | | | 1 121 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 993.00 | | | 1 099 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 168.00 | | 7 207.00 | 13 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | | 7 207.00 | 13 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974.00 | 3 511.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 3 511.00 | | 1 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 439.00 | 277 439.00 | | 277 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
UX Autres créances clients | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 093.00 | 302 093.00 | | 302 093.00 |
VW T.V.A. | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 323.00 | 334 323.00 | | 334 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 248 099.00 | | | 248 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 133.00 | | | 377 133.00 |