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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 1 760.00 | 3 440.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 176.00 | 8 760.00 | 6 416.00 | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 376.00 | 10 520.00 | 9 856.00 | 20 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 015.00 | | 199 015.00 | 199 015.00 |
BZ Autres créances | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CF Disponibilités | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 727.00 | | 357 727.00 | 357 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 103.00 | 10 520.00 | 367 584.00 | 378 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 423.00 | 24 000.00 | | 45 423.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 383.00 | 21 423.00 | | 26 383.00 |
DL TOTAL (I) | 93 947.00 | 67 564.00 | | 93 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 939.00 | 277 440.00 | | 172 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 998.00 | 56 183.00 | | 99 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 637.00 | 334 323.00 | | 273 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 584.00 | 401 887.00 | | 367 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 778 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 465.00 | 899.00 | | 5 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 463.00 | -891.00 | | -5 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 2 407.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 637.00 | 1 121 417.00 | | 796 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 254.00 | 1 099 993.00 | | 770 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 383.00 | 21 423.00 | | 26 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485.00 | 5 035.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 5 035.00 | | 5 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 939.00 | 172 939.00 | | 172 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 199 015.00 | 199 015.00 | | 199 015.00 |
VP Divers | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 569.00 | 237 569.00 | | 237 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 637.00 | 273 637.00 | | 273 637.00 |