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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 120.00 | 80.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 376.00 | 20 296.00 | 80.00 | 20 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 608.00 | | 238 608.00 | 238 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 621.00 | | 547 621.00 | 547 621.00 |
BZ Autres créances | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
CF Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 371.00 | | 877 371.00 | 877 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 747.00 | 20 296.00 | 877 451.00 | 897 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 863.00 | 105 520.00 | | 119 863.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | 14 343.00 | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 146 148.00 | 142 004.00 | | 146 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 406.00 | 157 585.00 | | 147 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 083.00 | 174 182.00 | | 179 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 815.00 | 204 270.00 | | 404 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 303.00 | 536 037.00 | | 731 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 451.00 | 678 040.00 | | 877 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 303.00 | 416 037.00 | | 611 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 406.00 | 37 585.00 | | 27 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 992 229.00 | | 992 229.00 | 992 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 494.00 | | 992 494.00 | 992 494.00 |
FM Production stockée | | | -3 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 3 435.00 | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 3 435.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -3 435.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 4 763.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 105.00 | 965 656.00 | | 995 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 961.00 | 951 313.00 | | 990 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | 14 343.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 256.00 | 1 040.00 | | 19 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 256.00 | 1 040.00 | | 19 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 083.00 | 179 083.00 | | 179 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 428.00 | 299 428.00 | | 299 428.00 |
UX Autres créances clients | 547 621.00 | 547 621.00 | | 547 621.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 606.00 | 629 606.00 | | 629 606.00 |
VW T.V.A. | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 303.00 | 611 303.00 | 120 000.00 | 731 303.00 |