| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 792.00 | 3 196.00 | 93 596.00 | 96 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 474.00 | 4 774.00 | 68 700.00 | 73 474.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 446.00 | 7 970.00 | 422 476.00 | 430 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
060 Stock marchandises | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
072 Créances – Autres | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
084 Disponibilités | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
110 Total général Actif | 510 410.00 | 7 970.00 | 502 440.00 | 510 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 784.00 | | | 385 784.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 893.00 | | | 387 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 409.00 | | | -5 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -100.00 | | | -100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
242 Autres charges externes. | 159 841.00 | | | 159 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
252 Charges sociales | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
262 Autres charges | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 895.00 | | | 388 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 433.00 | | | -2 433.00 |