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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 792.00 | 7 990.00 | 88 802.00 | 96 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 272.00 | 12 301.00 | 61 971.00 | 74 272.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 244.00 | 20 291.00 | 410 953.00 | 431 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
060 Stock marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
072 Créances – Autres | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
110 Total général Actif | 537 507.00 | 20 291.00 | 517 216.00 | 537 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 587 773.00 | | | 587 773.00 |
230 Autres produits | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 658.00 | | | 598 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 242 948.00 | | | 242 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 032.00 | | | 180 032.00 |
252 Charges sociales | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
262 Autres charges | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 750.00 | | | 591 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 316.00 | | | 5 316.00 |