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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 348.00 | 15 025.00 | 83 323.00 | 98 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 878.00 | 33 675.00 | 140 203.00 | 173 878.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 406.00 | 48 700.00 | 483 706.00 | 532 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
060 Stock marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
072 Créances – Autres | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 672.00 | | 113 672.00 | 113 672.00 |
110 Total général Actif | 646 078.00 | 48 700.00 | 597 378.00 | 646 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 914.00 | | | 574 914.00 |
230 Autres produits | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 246.00 | | | 578 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 262 147.00 | | | 262 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 966.00 | | | 149 966.00 |
252 Charges sociales | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
262 Autres charges | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 245.00 | | | 552 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 295.00 | | | 21 295.00 |