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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 792.00 | 14 382.00 | 82 410.00 | 96 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 2 463.00 | 2 958.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 373.00 | 66 630.00 | 107 743.00 | 174 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 321.00 | 85 031.00 | 453 291.00 | 538 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BT Marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 999.00 | | 131 999.00 | 131 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 320.00 | 85 031.00 | 585 289.00 | 670 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 989.00 | 65 433.00 | | 49 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 113.00 | -15 444.00 | | 16 113.00 |
DL TOTAL (I) | 88 102.00 | 71 989.00 | | 88 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 275.00 | 139 330.00 | | 111 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 384.00 | 316 384.00 | | 316 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 094.00 | 42 803.00 | | 41 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 435.00 | 25 006.00 | | 28 435.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 187.00 | 523 832.00 | | 497 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 289.00 | 595 821.00 | | 585 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 384.00 | | | 316 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 484.00 | | 4 837.00 | 533 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 556.00 | | | 261 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 956.00 | | 4 837.00 | 174 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 689.00 | 18 342.00 | | 66 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 394.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | 17 948.00 | | 51 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VB T. V. A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 275.00 | 98 513.00 | 12 762.00 | 111 275.00 |
VI Groupe et associés | 316 384.00 | 316 384.00 | | 316 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 742.00 | 33 562.00 | 180.00 | 33 742.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 187.00 | 484 426.00 | 12 762.00 | 497 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |