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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 762.00 | | 368 762.00 | 368 762.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 548.00 | | 442 548.00 | 442 548.00 |
CU Autres participations | 368 747.00 | | 368 747.00 | 368 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
DL TOTAL (I) | 117 928.00 | | | 117 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 619.00 | | | 324 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 548.00 | | | 442 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 368 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 39 363.00 | 164 259.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 619.00 | 73 982.00 | 164 259.00 | 324 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
ST Autres comptes | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |