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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 762.00 | | 388 762.00 | 388 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 254.00 | | 459 254.00 | 459 254.00 |
CU Autres participations | 368 747.00 | | 368 747.00 | 368 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 705.00 | 37 929.00 | | 54 705.00 |
DL TOTAL (I) | 172 634.00 | 117 929.00 | | 172 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 637.00 | 290 000.00 | | 250 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 390.00 | 25 475.00 | | 31 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 3 720.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578.00 | 5 424.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 620.00 | 324 619.00 | | 286 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 254.00 | 442 548.00 | | 459 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 016.00 | 73 982.00 | | 76 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 090.00 | | 114 090.00 | 114 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 090.00 | | 114 090.00 | 114 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 3 586.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 057.00 | 147 872.00 | | 165 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 353.00 | 109 944.00 | | 110 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 705.00 | 37 929.00 | | 54 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 762.00 | | | 368 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 762.00 | | | 368 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
UX Autres créances clients | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 637.00 | 40 032.00 | 167 052.00 | 250 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VP Divers | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 620.00 | 76 016.00 | 167 052.00 | 286 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ST Autres comptes | 668.00 | | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 857.00 | | | 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311.00 | | | 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |