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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 486.00 | | 857 486.00 | 857 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 627.00 | | 943 627.00 | 943 627.00 |
CU Autres participations | 734 033.00 | | 734 033.00 | 734 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 290 579.00 | 209 831.00 | | 290 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 979.00 | 80 749.00 | | 116 979.00 |
DL TOTAL (I) | 495 558.00 | 378 579.00 | | 495 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 802.00 | 195 090.00 | | 357 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 125.00 | 18 043.00 | | 24 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 027.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 662.00 | 17 825.00 | | 33 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 069.00 | 235 985.00 | | 448 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 627.00 | 614 564.00 | | 943 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 958.00 | 105 002.00 | | 291 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 2 483.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 674.00 | 188 679.00 | | 273 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 695.00 | 107 931.00 | | 156 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 979.00 | 80 749.00 | | 116 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 004.00 | | 361 482.00 | 496 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 004.00 | | 361 482.00 | 496 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 802.00 | 65 845.00 | 215 361.00 | 357 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 789.00 | 14 589.00 | 103 200.00 | 117 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 069.00 | 156 111.00 | 215 361.00 | 448 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |