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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 766.00 | | 495 766.00 | 495 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 726.00 | | 609 726.00 | 609 726.00 |
CU Autres participations | 475 751.00 | | 475 751.00 | 475 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 138 266.00 | 84 634.00 | | 138 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 565.00 | 53 632.00 | | 71 565.00 |
DL TOTAL (I) | 297 831.00 | 226 266.00 | | 297 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 293.00 | 320 604.00 | | 258 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 363.00 | 33 763.00 | | 37 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 393.00 | | 5 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | 3 426.00 | | 3 059.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 895.00 | 363 186.00 | | 311 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 726.00 | 589 452.00 | | 609 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 042.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 679.00 | 170 351.00 | | 179 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 115.00 | 116 719.00 | | 108 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 565.00 | 53 632.00 | | 71 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 766.00 | | | 495 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 766.00 | | | 495 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 293.00 | 63 203.00 | 195 090.00 | 258 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 895.00 | 116 805.00 | 195 090.00 | 311 895.00 |