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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 004.00 | | 496 004.00 | 496 004.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 564.00 | | 614 564.00 | 614 564.00 |
CU Autres participations | 475 751.00 | | 475 751.00 | 475 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 831.00 | 138 266.00 | | 209 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 749.00 | 71 565.00 | | 80 749.00 |
DL TOTAL (I) | 378 579.00 | 297 831.00 | | 378 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 090.00 | 258 293.00 | | 195 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 043.00 | 37 363.00 | | 18 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 009.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 825.00 | 3 059.00 | | 17 825.00 |
EA Autres dettes | | 8 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 985.00 | 311 895.00 | | 235 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 564.00 | 609 726.00 | | 614 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 002.00 | 116 805.00 | | 105 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 1 059.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 679.00 | 179 679.00 | | 188 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 931.00 | 108 115.00 | | 107 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 749.00 | 71 565.00 | | 80 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 090.00 | 64 107.00 | 130 983.00 | 195 090.00 |
VI Groupe et associés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 985.00 | 105 002.00 | 130 983.00 | 235 985.00 |