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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 410.00 | | 858 410.00 | 858 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 159 386.00 | | 159 386.00 | 159 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 851.00 | | 182 851.00 | 182 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 261.00 | | 1 041 261.00 | 1 041 261.00 |
CU Autres participations | 734 033.00 | | 734 033.00 | 734 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 407 558.00 | 290 579.00 | | 407 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 202.00 | 116 979.00 | | 162 202.00 |
DL TOTAL (I) | 657 760.00 | 495 558.00 | | 657 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 391.00 | 357 802.00 | | 292 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 411.00 | 24 125.00 | | 33 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 280.00 | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 042.00 | 33 662.00 | | 25 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 501.00 | 448 069.00 | | 383 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 261.00 | 943 627.00 | | 1 041 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 117.00 | 291 958.00 | | 189 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 940.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 209.00 | 273 674.00 | | 336 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 007.00 | 156 695.00 | | 174 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 202.00 | 116 979.00 | | 162 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 486.00 | | 924.00 | 857 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 486.00 | | 924.00 | 857 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
UX Autres créances clients | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 391.00 | 103 275.00 | 150 658.00 | 292 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 589.00 | 23 465.00 | 104 124.00 | 127 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 501.00 | 194 385.00 | 150 658.00 | 383 501.00 |