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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 56 031.00 | 52 127.00 | 3 904.00 | 56 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 424.00 | 82 792.00 | 9 632.00 | 92 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 449.00 | 76 598.00 | 40 851.00 | 117 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BT Marchandises | 446 800.00 | | 446 800.00 | 446 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437 125.00 | 1 320 764.00 | 3 116 360.00 | 4 437 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 991.00 | | 376 991.00 | 376 991.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 985 780.00 | 1 320 764.00 | 4 665 015.00 | 5 985 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 372.00 | 1 532 281.00 | 4 781 090.00 | 6 313 372.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 944 728.00 | 1 511 076.00 | | 1 944 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 747.00 | 433 651.00 | | 48 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 909.00 | 2 178 665.00 | | 2 353 909.00 |
EA Autres dettes | | 30 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 766 718.00 | 3 561 762.00 | | 2 766 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 090.00 | 5 527 330.00 | | 4 781 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 816 022.00 | | 13 816 022.00 | 13 816 022.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 671 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890 164.00 | |
GE Autres charges | | | 69 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 012.00 | 1 098.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 660.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 191 847.00 | | 16 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 834.00 | 117 804.00 | | 100 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 026.00 | | | 342 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 433.00 | 327 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 433.00 | 265 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 337.00 | | | 280 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 239.00 | 31 711.00 | 14 433.00 | 194 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 239.00 | 31 711.00 | 14 433.00 | 194 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 387 785.00 | 754 108.00 | 821 128.00 | 1 387 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387 785.00 | 754 108.00 | 821 128.00 | 1 387 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 785.00 | 754 108.00 | 821 128.00 | 1 387 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 108.00 | 821 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 909.00 | 2 353 909.00 | | 2 353 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 045.00 | | | 2 579 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858 080.00 | | | 1 858 080.00 |
VB T. V. A. | 207 470.00 | | | 207 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 793.00 | 216 793.00 | | 216 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VI Groupe et associés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 665.00 | | | 218 665.00 |
VP Divers | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 817.00 | | | 254 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 094.00 | 5 159 723.00 | 30 371.00 | 5 190 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 716.00 | 2 766 716.00 | | 2 766 716.00 |