| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 169 029.00 | 66 286.00 | 102 743.00 | 169 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 974.00 | 91 934.00 | 48 040.00 | 139 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 141.00 | 96 284.00 | 22 858.00 | 119 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 833.00 | 254 503.00 | 235 330.00 | 489 833.00 |
BT Marchandises | 671 869.00 | | 671 869.00 | 671 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349 413.00 | 2 057 501.00 | 2 291 912.00 | 4 349 413.00 |
BZ Autres créances | 396 919.00 | | 396 919.00 | 396 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 991.00 | | 641 991.00 | 641 991.00 |
CF Disponibilités | 219 081.00 | | 219 081.00 | 219 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279 274.00 | 2 057 501.00 | 4 221 773.00 | 6 279 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 107.00 | 2 312 004.00 | 4 457 103.00 | 6 769 107.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 993 475.00 | 1 944 728.00 | | 1 993 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 796.00 | 48 747.00 | | 39 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 171.00 | 2 014 375.00 | | 2 054 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 588.00 | 226 037.00 | | 145 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 925.00 | 8 356.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 977.00 | 2 353 909.00 | | 2 045 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 440.00 | 178 415.00 | | 202 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 932.00 | 2 766 716.00 | | 2 402 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 103.00 | 4 781 090.00 | | 4 457 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 809 001.00 | | 12 809 001.00 | 12 809 001.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 809 001.00 | | 12 809 001.00 | 12 809 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 880 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 375 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803 825.00 | |
GE Autres charges | | | 11 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 833 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 5 012.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5 012.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 97.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 4 915.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 16 988.00 | | 8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 053.00 | 14 651 613.00 | | 12 882 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 842 257.00 | 14 602 866.00 | | 12 842 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 796.00 | 48 747.00 | | 39 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 608.00 | 100 834.00 | | 67 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 592.00 | | 162 241.00 | 327 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 904.00 | | 162 241.00 | 265 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 517.00 | 42 986.00 | | 211 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 517.00 | 42 986.00 | | 211 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320 764.00 | 803 825.00 | 67 089.00 | 1 320 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320 764.00 | 803 825.00 | 67 089.00 | 1 320 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 764.00 | 803 825.00 | 67 089.00 | 1 320 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803 825.00 | 67 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 977.00 | 2 045 977.00 | | 2 045 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 137.00 | | | 1 679 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670 275.00 | | | 2 670 275.00 |
VB T. V. A. | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 069.00 | 43 067.00 | 97 002.00 | 140 069.00 |
VI Groupe et associés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 550.00 | | | 157 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VP Divers | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 814.00 | | | 306 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 703.00 | 4 746 332.00 | 30 371.00 | 4 776 703.00 |
VW T.V.A. | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 932.00 | 2 305 928.00 | 97 002.00 | 2 402 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |