| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 288 752.00 | 120 075.00 | 168 677.00 | 288 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 974.00 | 114 096.00 | 25 878.00 | 139 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 846.00 | 120 166.00 | 681.00 | 120 846.00 |
BF Prêts | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 113.00 | 354 336.00 | 272 776.00 | 627 113.00 |
BT Marchandises | 1 031 569.00 | | 1 031 569.00 | 1 031 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027 482.00 | 459 900.00 | 2 567 581.00 | 3 027 482.00 |
BZ Autres créances | 615 490.00 | | 615 490.00 | 615 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 991.00 | | 141 991.00 | 141 991.00 |
CF Disponibilités | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 592.00 | 459 900.00 | 4 552 692.00 | 5 012 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 705.00 | 814 237.00 | 4 825 468.00 | 5 639 705.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 234 412.00 | 2 033 271.00 | | 2 234 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 753.00 | 201 141.00 | | 352 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 065.00 | 2 255 312.00 | | 2 608 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 642.00 | 301 974.00 | | 53 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 371.00 | 2 187 951.00 | | 1 775 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 143.00 | 389 220.00 | | 297 143.00 |
EA Autres dettes | 82 497.00 | 2 118.00 | | 82 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 403.00 | 2 890 012.00 | | 2 217 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 468.00 | 5 145 324.00 | | 4 825 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 978.00 | | | 2 191 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 984 780.00 | | 13 984 780.00 | 13 984 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 984 780.00 | | 13 984 780.00 | 13 984 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 648 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 908 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 932 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 576.00 | | | -9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 235.00 | 83 205.00 | | 353 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 649 126.00 | 13 564 860.00 | | 15 649 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 296 374.00 | 13 363 719.00 | | 15 296 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 753.00 | 201 141.00 | | 352 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 396.00 | 56 751.00 | | 47 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 684.00 | 6 000.00 | 83 283.00 | 549 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | 57 722.00 | 11 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 855.00 | | 627 113.00 | 11 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 289.00 | | 83 283.00 | 466 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 577.00 | 6 000.00 | | 63 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 163.00 | 42 174.00 | | 312 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 163.00 | 42 174.00 | | 312 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596 747.00 | 459 900.00 | 1 596 747.00 | 1 596 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596 747.00 | 459 900.00 | 1 596 747.00 | 1 596 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 747.00 | 459 900.00 | 1 596 747.00 | 1 596 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 900.00 | 1 596 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 371.00 | 1 775 371.00 | | 1 775 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
UP Prêts | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 717.00 | 2 252 717.00 | | 2 252 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774 765.00 | 774 765.00 | | 774 765.00 |
VB T. V. A. | 233 070.00 | 233 070.00 | | 233 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 642.00 | 28 217.00 | 25 425.00 | 53 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VP Divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 060.00 | 179 060.00 | | 179 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 103.00 | 346 103.00 | | 346 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 902.00 | 3 648 680.00 | 36 222.00 | 3 684 902.00 |
VW T.V.A. | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 403.00 | 2 191 978.00 | 25 425.00 | 2 217 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
ST Autres comptes | 666 090.00 | | | 666 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 817.00 | | | 196 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 176 501.00 | | | 3 176 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 689 412.00 | | | 2 689 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 057.00 | | | 912 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |