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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 304 582.00 | 152 822.00 | 151 760.00 | 304 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 974.00 | 123 606.00 | 16 368.00 | 139 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 833.00 | 148 239.00 | 138 594.00 | 286 833.00 |
BF Prêts | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 799.00 | 424 666.00 | 380 132.00 | 804 799.00 |
BT Marchandises | 1 161 453.00 | | 1 161 453.00 | 1 161 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640 444.00 | 691 833.00 | 2 948 611.00 | 3 640 444.00 |
BZ Autres créances | 357 019.00 | | 357 019.00 | 357 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 739.00 | | 291 739.00 | 291 739.00 |
CF Disponibilités | 350 153.00 | | 350 153.00 | 350 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 574.00 | 691 833.00 | 5 118 741.00 | 5 810 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 373.00 | 1 116 499.00 | 5 498 873.00 | 6 615 373.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 587 165.00 | 2 234 412.00 | | 2 587 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 891.00 | 352 753.00 | | 157 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 955.00 | 2 608 065.00 | | 2 765 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 859.00 | 53 642.00 | | 172 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170.00 | 8 749.00 | | 8 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 804.00 | 1 775 371.00 | | 2 225 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 281.00 | 297 143.00 | | 155 281.00 |
EA Autres dettes | 46 110.00 | 82 497.00 | | 46 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 918.00 | 2 217 403.00 | | 2 732 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 873.00 | 4 825 468.00 | | 5 498 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 843 596.00 | | 13 843 596.00 | 13 843 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 843 596.00 | | 13 843 596.00 | 13 843 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 431 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 732 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691 833.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 176 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 9 576.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 9 576.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | -9 576.00 | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 898.00 | 353 235.00 | | 94 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 432 212.00 | 15 649 126.00 | | 14 432 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 274 321.00 | 15 296 374.00 | | 14 274 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 891.00 | 352 753.00 | | 157 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 159.00 | 47 396.00 | | 32 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 113.00 | | 181 816.00 | 627 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | 53 592.00 | 4 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 130.00 | | 804 799.00 | 4 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 573.00 | | 181 816.00 | 549 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 336.00 | 70 330.00 | | 354 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 336.00 | 70 330.00 | | 354 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459 900.00 | 691 833.00 | 459 900.00 | 459 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 900.00 | 691 833.00 | 459 900.00 | 459 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 900.00 | 691 833.00 | 459 900.00 | 459 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 833.00 | 459 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 804.00 | 2 225 804.00 | | 2 225 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
UP Prêts | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 099.00 | 2 653 099.00 | | 2 653 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987 345.00 | 987 345.00 | | 987 345.00 |
VB T. V. A. | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 298.00 | 45 707.00 | 104 591.00 | 150 298.00 |
VI Groupe et associés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 345.00 | 301 345.00 | | 301 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 320.00 | 4 007 228.00 | 32 092.00 | 4 039 320.00 |
VW T.V.A. | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 223.00 | 2 503 632.00 | 104 591.00 | 2 608 223.00 |