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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 304 582.00 | 185 594.00 | 118 988.00 | 304 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 974.00 | 133 116.00 | 6 858.00 | 139 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 833.00 | 182 573.00 | 104 260.00 | 286 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 078.00 | 501 282.00 | 301 796.00 | 803 078.00 |
BT Marchandises | 1 163 588.00 | | 1 163 588.00 | 1 163 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 522.00 | 648 959.00 | 2 592 563.00 | 3 241 522.00 |
BZ Autres créances | 417 711.00 | | 417 711.00 | 417 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 739.00 | | 291 739.00 | 291 739.00 |
CF Disponibilités | 1 169 767.00 | | 1 169 767.00 | 1 169 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 328.00 | 648 959.00 | 5 635 369.00 | 6 284 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 406.00 | 1 150 241.00 | 5 937 165.00 | 7 087 406.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 745 055.00 | | | 2 745 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 183.00 | | | 532 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 138.00 | | | 3 298 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 896.00 | | | 2 124 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 105.00 | | | 372 105.00 |
EA Autres dettes | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 027.00 | | | 2 639 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 937 165.00 | | | 5 937 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 982.00 | | | 2 563 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 694 322.00 | | 14 694 322.00 | 14 694 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 694 322.00 | | 14 694 322.00 | 14 694 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 104 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 199 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 631.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 363 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 736.00 | | | 208 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 110 076.00 | | | 15 110 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 577 894.00 | | | 14 577 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 183.00 | | | 532 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 666.00 | 76 616.00 | | 424 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 666.00 | 76 616.00 | | 424 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691 833.00 | 296 631.00 | 339 505.00 | 691 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 833.00 | 296 631.00 | 339 505.00 | 691 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 833.00 | 296 631.00 | 339 505.00 | 691 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 861.00 | 41 216.00 | 72 645.00 | 113 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 896.00 | 2 124 896.00 | | 2 124 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 105.00 | 372 105.00 | | 372 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659 233.00 | 3 659 233.00 | | 3 659 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 604.00 | 3 659 233.00 | 30 371.00 | 3 689 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 391.00 | 2 561 746.00 | 72 645.00 | 2 634 391.00 |