| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 205 469.00 | 91 559.00 | 113 910.00 | 205 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 974.00 | 104 586.00 | 35 388.00 | 139 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 846.00 | 116 018.00 | 4 829.00 | 120 846.00 |
BF Prêts | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 684.00 | 312 163.00 | 237 522.00 | 549 684.00 |
BT Marchandises | 629 879.00 | | 629 879.00 | 629 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839 088.00 | 1 596 747.00 | 3 242 341.00 | 4 839 088.00 |
BZ Autres créances | 491 852.00 | | 491 852.00 | 491 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 991.00 | | 541 991.00 | 541 991.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 549.00 | 1 596 747.00 | 4 907 802.00 | 6 504 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 234.00 | 1 908 910.00 | 5 145 324.00 | 7 054 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 033 271.00 | 1 993 475.00 | | 2 033 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 141.00 | 39 796.00 | | 201 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 312.00 | 2 054 171.00 | | 2 255 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 974.00 | 145 588.00 | | 301 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 749.00 | 8 925.00 | | 8 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 951.00 | 2 045 977.00 | | 2 187 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 220.00 | 202 440.00 | | 389 220.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 012.00 | 2 402 932.00 | | 2 890 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 324.00 | 4 457 103.00 | | 5 145 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 943 702.00 | | 12 943 702.00 | 12 943 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 943 702.00 | | 12 943 702.00 | 12 943 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 562 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 802 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 589.00 | |
GE Autres charges | | | 575 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 279 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 205.00 | 8 419.00 | | 83 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 564 860.00 | 12 882 053.00 | | 13 564 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 719.00 | 12 842 257.00 | | 13 363 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 141.00 | 39 796.00 | | 201 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 751.00 | 67 608.00 | | 56 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 833.00 | | 68 145.00 | 489 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 294.00 | | 63 577.00 | 8 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 294.00 | | 549 684.00 | 8 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 144.00 | | 38 145.00 | 428 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 871.00 | | 30 000.00 | 41 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 503.00 | 57 659.00 | | 254 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 503.00 | 57 659.00 | | 254 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 057 501.00 | 146 589.00 | 607 342.00 | 2 057 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 501.00 | 146 589.00 | 607 342.00 | 2 057 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 501.00 | 146 589.00 | 607 342.00 | 2 057 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 589.00 | 607 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 951.00 | 2 187 951.00 | | 2 187 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UP Prêts | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 809.00 | 2 729 809.00 | | 2 729 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109 279.00 | 2 109 279.00 | | 2 109 279.00 |
VB T. V. A. | 139 678.00 | 139 578.00 | | 139 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
VI Groupe et associés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VP Divers | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 013.00 | 276 013.00 | | 276 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373 016.00 | 5 342 646.00 | 30 371.00 | 5 373 016.00 |
VW T.V.A. | 223 770.00 | 223 770.00 | | 223 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 012.00 | 2 890 012.00 | | 2 890 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
ST Autres comptes | 645 131.00 | | | 645 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 641 855.00 | | | 2 641 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 419 779.00 | | | 2 419 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 979.00 | | | 804 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |