| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 621 648.00 | 124 274.00 | 497 374.00 | 621 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 111.00 | 300 799.00 | 46 312.00 | 347 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 049.00 | 83 695.00 | 54 354.00 | 138 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 069.00 | 514 604.00 | 870 466.00 | 1 385 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 176.00 | 1 384.00 | 92 791.00 | 94 176.00 |
BZ Autres créances | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 803.00 | 1 384.00 | 159 419.00 | 160 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 872.00 | 515 988.00 | 1 029 884.00 | 1 545 872.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 164 913.00 | 138 421.00 | | 164 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 664.00 | 26 492.00 | | -27 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 659.00 | 54 356.00 | | 46 659.00 |
DL TOTAL (I) | 200 678.00 | 236 039.00 | | 200 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 099.00 | 647 592.00 | | 590 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 3 102.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 835.00 | 92 442.00 | | 132 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 865.00 | 104 330.00 | | 102 865.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 808.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 206.00 | 848 274.00 | | 829 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 884.00 | 1 084 313.00 | | 1 029 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 912.00 | 384 551.00 | | 385 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 215.00 | 142 693.00 | | 100 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 729.00 | | 464 729.00 | 464 729.00 |
FG Production vendue services | 614 460.00 | | 614 460.00 | 614 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 189.00 | | 1 079 189.00 | 1 079 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 137.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 432.00 | 6 819.00 | | 12 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 830.00 | 15 798.00 | | 24 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 35 315.00 | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 364.00 | 26 232.00 | | 9 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395.00 | 61 546.00 | | 11 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 234.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 5 205.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 092.00 | 56 341.00 | | 11 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 3 023.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 331.00 | 1 208 032.00 | | 1 105 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 994.00 | 1 181 540.00 | | 1 132 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 664.00 | 26 492.00 | | -27 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 109.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 719.00 | | 45 239.00 | 1 343 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 1 385 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 1 106 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 835.00 | | | 275 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 457.00 | | 45 239.00 | 1 065 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 355.00 | 47 137.00 | 3 888.00 | 471 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 520.00 | 47 137.00 | 3 888.00 | 465 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 735.00 | 51 440.00 | 443 295.00 | 494 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 700.00 | 115 774.00 | 1 926.00 | 117 700.00 |
VW T.V.A. | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 207.00 | 385 912.00 | 443 295.00 | 829 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 917.00 | 18 225.00 | | 17 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 812.00 | 54 451.00 | | 44 812.00 |
ST Autres comptes | 117 847.00 | 130 746.00 | | 117 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 552.00 | 31 649.00 | | 34 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 17 891.00 | 4 845.00 | | 17 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | 2 885.00 | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 840.00 | 21 110.00 | | 20 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 721.00 | 234 438.00 | | 214 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 210.00 | 123 612.00 | | 129 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 103.00 | 221 691.00 | | 215 103.00 |