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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 621 648.00 | 165 717.00 | 455 930.00 | 621 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 480.00 | 330 005.00 | 33 474.00 | 363 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 521.00 | 111 094.00 | 44 427.00 | 155 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 269.00 | 611 991.00 | 806 278.00 | 1 418 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 385.00 | 156.00 | 116 229.00 | 116 385.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 678.00 | 156.00 | 287 523.00 | 287 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 947.00 | 612 147.00 | 1 093 800.00 | 1 705 947.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 172 959.00 | 137 249.00 | | 172 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 031.00 | 35 710.00 | | 64 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 071.00 | 43 365.00 | | 40 071.00 |
DL TOTAL (I) | 293 830.00 | 233 093.00 | | 293 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 319.00 | 589 574.00 | | 461 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697.00 | 2 757.00 | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 281.00 | 118 480.00 | | 176 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 936.00 | 77 326.00 | | 102 936.00 |
EA Autres dettes | 52 738.00 | 1 104.00 | | 52 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 971.00 | 789 241.00 | | 799 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 800.00 | 1 022 334.00 | | 1 093 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 779.00 | 368 990.00 | | 380 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 640.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 336.00 | 49 655.00 | | 562 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 161.00 | 49 655.00 | | 557 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 319.00 | 42 128.00 | 419 192.00 | 461 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 273.00 | 118 347.00 | 1 926.00 | 120 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 971.00 | 380 779.00 | 419 192.00 | 799 971.00 |