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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 621 648.00 | 207 140.00 | 414 507.00 | 621 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 918.00 | 360 220.00 | 66 698.00 | 426 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 831.00 | 141 994.00 | 34 837.00 | 176 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 018.00 | 714 530.00 | 788 488.00 | 1 503 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 422.00 | 655.00 | 131 767.00 | 132 422.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 628.00 | 655.00 | 264 973.00 | 265 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 646.00 | 715 185.00 | 1 053 462.00 | 1 768 646.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 825.00 | | | -41 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
DL TOTAL (I) | 339 391.00 | | | 339 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 576.00 | | | 438 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 071.00 | | | 714 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 462.00 | | | 1 053 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 071.00 | | | 714 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 230.00 | | 71 284.00 | 1 433 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 1 503 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 1 225 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 175.00 | | | 275 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 609.00 | | 71 284.00 | 1 155 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 663.00 | 53 989.00 | 1 123.00 | 661 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 488.00 | 53 989.00 | 1 123.00 | 656 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 621.00 | 435 621.00 | | 435 621.00 |
VI Groupe et associés | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 253.00 | 138 327.00 | 1 926.00 | 140 253.00 |
VW T.V.A. | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 071.00 | 714 071.00 | | 714 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
ST Autres comptes | 154 529.00 | | | 154 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
YT Sous‐traitance | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 507.00 | | | 257 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 830.00 | | | 188 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 838.00 | | | 355 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |