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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 621 648.00 | 248 573.00 | 373 074.00 | 621 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 092.00 | 387 298.00 | 48 795.00 | 436 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 583.00 | 129 276.00 | 12 306.00 | 141 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 273.00 | 770 322.00 | 704 950.00 | 1 475 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 715.00 | 1 320.00 | 165 396.00 | 166 715.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 946.00 | 1 320.00 | 270 626.00 | 271 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 218.00 | 771 642.00 | 975 576.00 | 1 747 218.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 183.00 | | | 192 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 149.00 | | | -20 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
DL TOTAL (I) | 273 343.00 | | | 273 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 279.00 | | | 418 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 859.00 | | | 126 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 234.00 | | | 702 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 576.00 | | | 975 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 234.00 | | | 702 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 281.00 | | 6 050.00 | 1 470 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 1 475 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 1 199 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 175.00 | | | 275 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 330.00 | | 6 050.00 | 1 194 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 652.00 | 42 729.00 | 1 058.00 | 728 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 477.00 | 42 729.00 | 1 058.00 | 723 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | 278.00 | 289.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | 278.00 | 289.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 278.00 | 289.00 | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 165 132.00 | 165 132.00 | | 165 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 799.00 | 392 799.00 | | 392 799.00 |
VI Groupe et associés | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 065.00 | 167 810.00 | 255.00 | 168 065.00 |
VW T.V.A. | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 234.00 | 702 234.00 | | 702 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
ST Autres comptes | 146 969.00 | | | 146 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
YT Sous‐traitance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 747.00 | | | 267 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 640.00 | | | 183 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 623.00 | | | 251 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |