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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 621 648.00 | 227 852.00 | 393 796.00 | 621 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 100.00 | 373 841.00 | 57 259.00 | 431 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 583.00 | 121 783.00 | 19 799.00 | 141 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 281.00 | 728 652.00 | 741 629.00 | 1 470 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 630.00 | | 124 630.00 | 124 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 659.00 | 1 330.00 | 157 329.00 | 158 659.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 656.00 | 1 330.00 | 349 326.00 | 350 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 936.00 | 729 982.00 | 1 090 954.00 | 1 820 936.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 214 170.00 | | | 214 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 986.00 | | | -21 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
DL TOTAL (I) | 311 775.00 | | | 311 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 044.00 | | | 473 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 179.00 | | | 779 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 954.00 | | | 1 090 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 763.00 | | | 386 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 018.00 | | 5 334.00 | 1 503 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671.00 | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 072.00 | 1 470 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 401.00 | 1 194 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 175.00 | | | 275 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 397.00 | | 5 334.00 | 1 225 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 530.00 | 50 523.00 | 36 401.00 | 714 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 355.00 | 50 523.00 | 36 401.00 | 709 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | 1 041.00 | 366.00 | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | 1 041.00 | 366.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 1 041.00 | 366.00 | 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 589.00 | 154 589.00 | | 154 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 272.00 | 58 855.00 | 192 643.00 | 451 272.00 |
VI Groupe et associés | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 051.00 | 159 796.00 | 255.00 | 160 051.00 |
VW T.V.A. | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 179.00 | 386 763.00 | 192 643.00 | 779 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
ST Autres comptes | 151 017.00 | | | 151 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
YT Sous‐traitance | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 506.00 | | | 240 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 162.00 | | | 162 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 503.00 | | | 305 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |