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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 621 648.00 | 144 995.00 | 476 652.00 | 621 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 822.00 | 315 898.00 | 34 924.00 | 350 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 610.00 | 96 268.00 | 47 342.00 | 143 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 681.00 | 562 336.00 | 831 345.00 | 1 393 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 777.00 | 465.00 | 112 312.00 | 112 777.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 455.00 | 465.00 | 190 990.00 | 191 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 136.00 | 562 801.00 | 1 022 334.00 | 1 585 136.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 137 249.00 | 164 913.00 | | 137 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 710.00 | -27 664.00 | | 35 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 365.00 | 46 659.00 | | 43 365.00 |
DL TOTAL (I) | 233 093.00 | 200 678.00 | | 233 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 574.00 | 590 099.00 | | 589 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 480.00 | 132 835.00 | | 118 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 326.00 | 102 865.00 | | 77 326.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 651.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 241.00 | 829 206.00 | | 789 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 334.00 | 1 029 884.00 | | 1 022 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 990.00 | 385 912.00 | | 368 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 640.00 | 100 215.00 | | 137 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 069.00 | | 10 774.00 | 1 385 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 1 393 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 275 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 1 116 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 835.00 | | | 275 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 808.00 | | 10 774.00 | 1 106 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 604.00 | 49 895.00 | 2 163.00 | 514 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | 660.00 | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 769.00 | 49 895.00 | 1 503.00 | 508 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | 919.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | 919.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | | 919.00 | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 934.00 | 31 683.00 | 139 330.00 | 451 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 348.00 | 131 422.00 | 1 926.00 | 133 348.00 |
VW T.V.A. | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 241.00 | 368 990.00 | 139 330.00 | 789 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 657.00 | 17 917.00 | | 15 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 147.00 | 44 812.00 | | 50 147.00 |
ST Autres comptes | 125 720.00 | 117 847.00 | | 125 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 580.00 | 34 552.00 | | 41 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 14 569.00 | 17 891.00 | | 14 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | 2 923.00 | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 608.00 | 20 840.00 | | 18 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 349.00 | 214 721.00 | | 233 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 402.00 | 129 210.00 | | 134 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 015.00 | 215 103.00 | | 232 015.00 |