| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 525.00 | 55 949.00 | 9 576.00 | 65 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 408.00 | 847 668.00 | 570 740.00 | 1 418 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 376.00 | 910 287.00 | 655 089.00 | 1 565 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 845.00 | 4 907.00 | 1 350 938.00 | 1 355 845.00 |
BZ Autres créances | 271 838.00 | | 271 838.00 | 271 838.00 |
CF Disponibilités | 323 755.00 | | 323 755.00 | 323 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 447.00 | 4 907.00 | 2 136 540.00 | 2 141 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 823.00 | 915 194.00 | 2 791 629.00 | 3 706 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | -21 390.00 | | | -21 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 402.00 | 506 332.00 | | 546 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 332.00 | 59 005.00 | | 113 332.00 |
DL TOTAL (I) | 703 734.00 | 609 337.00 | | 703 734.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 356.00 | 315 306.00 | | 574 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 359.00 | 66 620.00 | | 30 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 546.00 | 553 173.00 | | 610 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 304.00 | 715 470.00 | | 806 304.00 |
EA Autres dettes | 35 475.00 | 19 502.00 | | 35 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 896.00 | 1 670 071.00 | | 2 067 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 629.00 | 2 299 408.00 | | 2 791 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 041.00 | | | 1 653 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 075 314.00 | 717 002.00 | 5 792 316.00 | 5 075 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 314.00 | 717 002.00 | 5 792 316.00 | 5 075 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 499.00 | 4 515.00 | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | 4 515.00 | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 567.00 | -4 515.00 | | 50 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 674.00 | -69 859.00 | | -59 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 653.00 | 5 308 031.00 | | 5 956 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 321.00 | 5 249 026.00 | | 5 843 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 332.00 | 59 005.00 | | 113 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 345.00 | | 411 248.00 | 1 212 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 218.00 | 1 565 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 218.00 | 1 483 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 903.00 | | 406 247.00 | 1 135 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 087.00 | | 5 001.00 | 27 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 013.00 | 165 491.00 | 58 218.00 | 803 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 344.00 | 165 491.00 | 58 218.00 | 796 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 901.00 | 4 500.00 | 8 494.00 | 8 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 901.00 | 4 500.00 | 8 494.00 | 8 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 901.00 | 4 500.00 | 8 494.00 | 28 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 8 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 546.00 | 610 546.00 | | 610 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 025.00 | 295 025.00 | | 295 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 375.00 | 232 375.00 | | 232 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -30 359.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 957.00 | | | 1 349 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 007.00 | 159 153.00 | 409 825.00 | 574 007.00 |
VI Groupe et associés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 158.00 | | | 395 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
VP Divers | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 083.00 | 1 693 724.00 | 30 359.00 | 1 724 083.00 |
VW T.V.A. | 239 718.00 | 239 718.00 | | 239 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 896.00 | 1 653 041.00 | 409 825.00 | 2 067 896.00 |