| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 7 107.00 | 1 682.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 272.00 | 86 554.00 | 16 718.00 | 103 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 795.00 | 1 039 940.00 | 284 854.00 | 1 324 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 645.00 | 1 133 601.00 | 378 044.00 | 1 511 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 214.00 | | 102 214.00 | 102 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 958.00 | 9 862.00 | 1 363 096.00 | 1 372 958.00 |
BZ Autres créances | 512 696.00 | | 512 696.00 | 512 696.00 |
CF Disponibilités | 397 832.00 | | 397 832.00 | 397 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 390.00 | 9 862.00 | 2 518 528.00 | 2 528 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 035.00 | 1 143 463.00 | 2 896 573.00 | 4 040 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 869 220.00 | 720 988.00 | | 869 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 475.00 | 198 232.00 | | 133 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 695.00 | 963 220.00 | | 1 046 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 534.00 | 397 842.00 | | 230 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 237.00 | 50 320.00 | | 107 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 763.00 | 766 316.00 | | 538 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 616.00 | 1 049 888.00 | | 938 616.00 |
EA Autres dettes | 34 728.00 | 57 092.00 | | 34 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 878.00 | 2 321 458.00 | | 1 849 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 573.00 | 3 284 678.00 | | 2 896 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 745.00 | 2 090 969.00 | | 1 760 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 505 772.00 | 713 519.00 | 7 219 291.00 | 6 505 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 772.00 | 713 519.00 | 7 219 291.00 | 6 505 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 486 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 20 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 402 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 700.00 | 17 000.00 | | 62 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 700.00 | 17 000.00 | | 62 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 6 445.00 | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 6 445.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 453.00 | 10 555.00 | | 59 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | -32 427.00 | | 8 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 152.00 | 7 842 928.00 | | 7 550 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 678.00 | 7 644 696.00 | | 7 416 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 475.00 | 198 232.00 | | 133 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592 241.00 | 559 588.00 | | 592 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 014.00 | | 48 237.00 | 1 730 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 606.00 | 1 511 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 606.00 | 1 428 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 344.00 | | 1 131.00 | 50 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 582.00 | | 47 091.00 | 1 647 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 089.00 | | 15.00 | 32 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 052.00 | 204 154.00 | 266 606.00 | 1 196 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 697.00 | 409.00 | | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 355.00 | 203 745.00 | 266 606.00 | 1 189 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 216.00 | 5 283.00 | 12 637.00 | 17 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 216.00 | 5 283.00 | 12 637.00 | 17 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 216.00 | 5 283.00 | 12 637.00 | 17 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 283.00 | 12 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 763.00 | 538 763.00 | | 538 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 915.00 | 403 915.00 | | 403 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 744.00 | 191 744.00 | | 191 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 123.00 | 1 361 123.00 | | 1 361 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VB T. V. A. | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 418.00 | 141 285.00 | 89 132.00 | 230 418.00 |
VI Groupe et associés | 107 237.00 | 107 237.00 | | 107 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 413.00 | 288 413.00 | | 288 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 204.00 | 107 204.00 | | 107 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 827.00 | 1 992 858.00 | 8 969.00 | 2 001 827.00 |
VW T.V.A. | 305 072.00 | 305 072.00 | | 305 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 878.00 | 1 760 745.00 | 89 132.00 | 1 849 878.00 |