| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 7 813.00 | 976.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 433.00 | 96 438.00 | 12 995.00 | 109 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 643.00 | 1 231 277.00 | 816 366.00 | 2 047 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 088.00 | 1 335 527.00 | 911 560.00 | 2 247 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 535.00 | | 105 535.00 | 105 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 039.00 | 15 358.00 | 1 368 681.00 | 1 384 039.00 |
BZ Autres créances | 226 206.00 | | 226 206.00 | 226 206.00 |
CF Disponibilités | 1 727 192.00 | | 1 727 192.00 | 1 727 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 370.00 | 15 358.00 | 3 519 011.00 | 3 534 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 458.00 | 1 350 886.00 | 4 430 572.00 | 5 781 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 952 695.00 | 869 220.00 | | 952 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 463.00 | 133 475.00 | | 106 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 158.00 | 1 046 695.00 | | 1 103 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 648.00 | 230 534.00 | | 1 520 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 549.00 | 107 237.00 | | 84 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 888.00 | 538 763.00 | | 517 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 847.00 | 938 616.00 | | 1 161 847.00 |
EA Autres dettes | 42 482.00 | 34 728.00 | | 42 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 414.00 | 1 849 878.00 | | 3 327 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 572.00 | 2 896 573.00 | | 4 430 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 348.00 | 1 760 745.00 | | 3 107 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 876 235.00 | 581 425.00 | 6 457 660.00 | 5 876 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 235.00 | 581 425.00 | 6 457 660.00 | 5 876 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 699 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 576.00 | 62 700.00 | | 101 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 576.00 | 62 700.00 | | 101 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | 3 247.00 | | 3 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 325.00 | 3 247.00 | | 28 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 251.00 | 59 453.00 | | 73 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 677.00 | 8 376.00 | | 38 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 098.00 | 7 550 152.00 | | 6 802 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 635.00 | 7 416 678.00 | | 6 695 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 463.00 | 133 475.00 | | 106 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 364.00 | 592 241.00 | | 449 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 645.00 | | 765 190.00 | 1 511 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 747.00 | 2 247 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 747.00 | 2 163 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 066.00 | | 765 188.00 | 1 428 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 104.00 | | 2.00 | 32 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 601.00 | 207 223.00 | 5 297.00 | 1 133 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 707.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 494.00 | 206 517.00 | 5 297.00 | 1 126 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 862.00 | 5 496.00 | | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 862.00 | 5 496.00 | | 9 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 862.00 | 5 496.00 | | 9 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 888.00 | 517 888.00 | | 517 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 622.00 | 410 622.00 | | 410 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 989.00 | 431 989.00 | | 431 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 228.00 | 1 339 228.00 | | 1 339 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VB T. V. A. | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 788.00 | 1 299 722.00 | 220 066.00 | 1 519 788.00 |
VI Groupe et associés | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 400.00 | | | 1 367 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VP Divers | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 295.00 | 1 709 295.00 | | 1 709 295.00 |
VW T.V.A. | 283 853.00 | 283 853.00 | | 283 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 414.00 | 3 107 348.00 | 220 066.00 | 3 327 414.00 |