| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 911.00 | 116 529.00 | 25 382.00 | 141 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750 270.00 | 1 640 860.00 | 1 109 410.00 | 2 750 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 624.00 | 1 766 178.00 | 1 215 446.00 | 2 981 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 441.00 | | 207 441.00 | 207 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 869.00 | 1 300.00 | 1 598 569.00 | 1 599 869.00 |
BZ Autres créances | 281 375.00 | | 281 375.00 | 281 375.00 |
CF Disponibilités | 809 591.00 | | 809 591.00 | 809 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 203.00 | 1 300.00 | 3 074 903.00 | 3 076 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 827.00 | 1 767 478.00 | 4 290 349.00 | 6 057 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 758 643.00 | 1 009 158.00 | | 758 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 601.00 | 149 485.00 | | 152 601.00 |
DL TOTAL (I) | 955 244.00 | 1 202 643.00 | | 955 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 460.00 | 1 668 929.00 | | 1 016 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 595.00 | 59 820.00 | | 37 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 577.00 | 577 728.00 | | 571 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 095.00 | 1 143 798.00 | | 1 500 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
EA Autres dettes | 51 219.00 | 24 472.00 | | 51 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 106.00 | 3 474 747.00 | | 3 335 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 349.00 | 4 677 390.00 | | 4 290 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 703.00 | 3 469 791.00 | | 3 180 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 702.00 | | 408 635.00 | 2 674 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 713.00 | 2 981 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 713.00 | 2 892 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 259.00 | | 408 635.00 | 2 585 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 131.00 | 267 215.00 | 101 169.00 | 1 600 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 297.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 639.00 | 266 918.00 | 101 169.00 | 1 591 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 462.00 | 700.00 | 17 862.00 | 18 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 462.00 | 700.00 | 17 862.00 | 18 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 462.00 | 700.00 | 17 862.00 | 18 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 17 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 577.00 | 571 577.00 | | 571 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 211.00 | 544 211.00 | | 544 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 289.00 | 299 289.00 | | 299 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 309.00 | 1 598 309.00 | | 1 598 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 369.00 | 861 967.00 | 154 402.00 | 1 016 369.00 |
VI Groupe et associés | 337 623.00 | 337 623.00 | | 337 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 110.00 | | | 988 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 325.00 | 206 325.00 | | 206 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 116.00 | 2 019 147.00 | 14 969.00 | 2 034 116.00 |
VW T.V.A. | 322 007.00 | 322 007.00 | | 322 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 346.00 | 3 156 943.00 | 154 402.00 | 3 311 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 499.00 | 67 175.00 | | 76 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 946.00 | 31 005.00 | | 31 946.00 |
ST Autres comptes | 1 926 706.00 | 1 759 786.00 | | 1 926 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 768.00 | 42 812.00 | | 49 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 734 701.00 | 1 431 344.00 | | 1 734 701.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235 398.00 | 1 176 808.00 | | 1 235 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 450.00 | 8 262.00 | | 6 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 293.00 | 27 759.00 | | 30 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 792.00 | 94 934.00 | | 106 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 584 984.00 | 1 418 378.00 | | 1 584 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 907.00 | 750 326.00 | | 844 907.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 250 269.00 | 3 018 673.00 | | 3 250 269.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |