| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | 6 697.00 | 961.00 | 7 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 812.00 | 74 656.00 | 22 156.00 | 96 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 710.00 | 1 114 699.00 | 415 011.00 | 1 529 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 014.00 | 1 196 052.00 | 533 962.00 | 1 730 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 288.00 | | 120 288.00 | 120 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 556.00 | 17 216.00 | 1 390 341.00 | 1 407 556.00 |
BZ Autres créances | 597 610.00 | | 597 610.00 | 597 610.00 |
CF Disponibilités | 531 093.00 | | 531 093.00 | 531 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 187.00 | | 111 187.00 | 111 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 932.00 | 17 216.00 | 2 750 716.00 | 2 767 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 947.00 | 1 213 268.00 | 3 284 678.00 | 4 497 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 720 988.00 | 624 231.00 | | 720 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 232.00 | 132 261.00 | | 198 232.00 |
DL TOTAL (I) | 963 220.00 | 800 491.00 | | 963 220.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 842.00 | 520 870.00 | | 397 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 320.00 | 58 122.00 | | 50 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 316.00 | 667 896.00 | | 766 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 888.00 | 917 422.00 | | 1 049 888.00 |
EA Autres dettes | 57 092.00 | 30 435.00 | | 57 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 458.00 | 2 194 746.00 | | 2 321 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 678.00 | 3 015 237.00 | | 3 284 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 969.00 | 2 194 746.00 | | 2 090 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 627 528.00 | 916 775.00 | 7 544 303.00 | 6 627 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 528.00 | 916 775.00 | 7 544 303.00 | 6 627 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 824 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 28 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 5 042.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 5 042.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 445.00 | 1 716.00 | | 6 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 445.00 | 1 716.00 | | 6 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 555.00 | 3 326.00 | | 10 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 427.00 | -71 430.00 | | -32 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 842 928.00 | 6 708 658.00 | | 7 842 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 696.00 | 6 576 398.00 | | 7 644 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 232.00 | 132 261.00 | | 198 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559 588.00 | 527 051.00 | | 559 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 983.00 | | 127 731.00 | 1 695 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 700.00 | 1 730 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 700.00 | 1 647 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 355.00 | | 989.00 | 49 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 540.00 | | 126 742.00 | 1 614 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 218.00 | 200 534.00 | 93 700.00 | 1 089 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 28.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 549.00 | 200 506.00 | 93 700.00 | 1 082 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 720.00 | 495.00 | | 16 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 720.00 | 495.00 | | 16 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 720.00 | 495.00 | 20 000.00 | 36 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 316.00 | 766 316.00 | | 766 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 762.00 | 412 762.00 | | 412 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 449.00 | 279 449.00 | | 279 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 797.00 | 1 386 797.00 | | 1 386 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VB T. V. A. | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 639.00 | 167 149.00 | 230 489.00 | 397 639.00 |
VI Groupe et associés | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VP Divers | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 952.00 | 329 952.00 | | 329 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 323.00 | 2 116 354.00 | 8 969.00 | 2 125 323.00 |
VW T.V.A. | 294 840.00 | 294 840.00 | | 294 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 458.00 | 2 090 969.00 | 230 489.00 | 2 321 458.00 |