| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 830.00 | 63 357.00 | 9 472.00 | 72 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 709.00 | 1 019 191.00 | 522 518.00 | 1 541 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 982.00 | 1 089 217.00 | 606 765.00 | 1 695 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 153.00 | | 107 153.00 | 107 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 216.00 | 16 720.00 | 1 337 495.00 | 1 354 216.00 |
BZ Autres créances | 383 171.00 | | 383 171.00 | 383 171.00 |
CF Disponibilités | 434 647.00 | | 434 647.00 | 434 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 192.00 | 16 720.00 | 2 408 471.00 | 2 425 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 175.00 | 1 105 938.00 | 3 015 236.00 | 4 121 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 230.00 | 546 401.00 | | 624 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 260.00 | 113 331.00 | | 132 260.00 |
DL TOTAL (I) | 800 491.00 | 703 733.00 | | 800 491.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 870.00 | 578 831.00 | | 520 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 122.00 | 30 155.00 | | 58 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 895.00 | 610 546.00 | | 667 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 421.00 | 806 507.00 | | 917 421.00 |
EA Autres dettes | 30 435.00 | 35 475.00 | | 30 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 194 745.00 | 2 067 895.00 | | 2 194 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 236.00 | 2 791 629.00 | | 3 015 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 372.00 | 1 931 922.00 | | 1 844 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 600 109.00 | 895 540.00 | 6 495 649.00 | 5 600 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 109.00 | 895 540.00 | 6 495 649.00 | 5 600 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 041.00 | 57 066.00 | | 5 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | 57 066.00 | | 5 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 6 499.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 6 499.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | 50 567.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 430.00 | -59 674.00 | | -71 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 708 658.00 | 5 956 653.00 | | 6 708 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 397.00 | 5 843 321.00 | | 6 576 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 260.00 | 113 331.00 | | 132 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527 050.00 | 448 232.00 | | 527 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 376.00 | | 132 253.00 | 1 565 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 1 695 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 1 614 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 933.00 | | 132 252.00 | 1 483 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 088.00 | | 1.00 | 32 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 287.00 | 180 577.00 | 1 646.00 | 910 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 618.00 | 180 577.00 | 1 646.00 | 903 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | 12 647.00 | 833.00 | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 12 647.00 | 833.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 907.00 | 12 647.00 | 833.00 | 24 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 647.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 896.00 | 667 896.00 | | 667 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 980.00 | 359 980.00 | | 359 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 728.00 | 258 728.00 | | 258 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 052.00 | | | 1 334 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VB T. V. A. | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 573.00 | 170 200.00 | 350 373.00 | 520 573.00 |
VI Groupe et associés | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 608.00 | | | 173 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
VP Divers | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 231.00 | 1 839 231.00 | | 1 839 231.00 |
VW T.V.A. | 254 304.00 | 254 304.00 | | 254 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 746.00 | 1 844 373.00 | 350 373.00 | 2 194 746.00 |