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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 356.00 | 84 400.00 | 11 956.00 | 96 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 617.00 | 171 559.00 | 26 058.00 | 197 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 642.00 | 255 958.00 | 154 684.00 | 410 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 152.00 | 13 645.00 | 59 507.00 | 73 152.00 |
BN En cours de production de biens | 116 184.00 | | 116 184.00 | 116 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 707.00 | 153 190.00 | 1 087 516.00 | 1 240 707.00 |
BZ Autres créances | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
CF Disponibilités | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 401.00 | 166 835.00 | 1 535 566.00 | 1 702 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 043.00 | 422 794.00 | 1 690 250.00 | 2 113 043.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 910.00 | 322 910.00 | | 322 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
DG Autres réserves | 19 705.00 | 15 102.00 | | 19 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 252.00 | 99 603.00 | | 81 252.00 |
DL TOTAL (I) | 646 419.00 | 660 167.00 | | 646 419.00 |
DP Provisions pour risques | 54 949.00 | 83 313.00 | | 54 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 005.00 | 48 060.00 | | 54 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 954.00 | 131 373.00 | | 108 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 282.00 | 150 566.00 | | 56 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 233.00 | 604 026.00 | | 600 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 533.00 | 362 285.00 | | 266 533.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | 38 848.00 | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 877.00 | 1 296 043.00 | | 934 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 250.00 | 2 087 583.00 | | 1 690 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 931 994.00 | | 5 931 994.00 | 5 931 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 994.00 | | 5 931 994.00 | 5 931 994.00 |
FM Production stockée | | | -239 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 654.00 | |
GE Autres charges | | | 26 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 7 066.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | 6 733.00 | | 2 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 239.00 | 13 799.00 | | 28 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 723.00 | 6 135.00 | | 6 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 602.00 | 427.00 | | 26 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 324.00 | 32 562.00 | | 33 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 085.00 | -18 763.00 | | -5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 744.00 | 9 821.00 | | -5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 069.00 | 6 056 533.00 | | 5 984 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 817.00 | 5 956 929.00 | | 5 902 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 252.00 | 99 603.00 | | 81 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 795.00 | | 14 930.00 | 399 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082.00 | 410 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 082.00 | 293 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 125.00 | | 14 930.00 | 283 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 704.00 | 18 336.00 | 4 082.00 | 241 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 704.00 | 18 336.00 | 4 082.00 | 241 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 373.00 | 108 954.00 | 131 373.00 | 131 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
6T Sur comptes clients | 149 523.00 | 26 897.00 | 23 229.00 | 149 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 168.00 | 26 897.00 | 23 229.00 | 163 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 541.00 | 135 850.00 | 154 602.00 | 294 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 233.00 | 600 233.00 | | 600 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 959.00 | | | 1 029 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 748.00 | | | 210 748.00 |
VB T. V. A. | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 617.00 | 1 192 699.00 | 235 918.00 | 1 428 617.00 |
VW T.V.A. | 124 027.00 | 124 027.00 | | 124 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 877.00 | 934 877.00 | | 934 877.00 |