| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 426.00 | 59 539.00 | 17 888.00 | 77 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 580.00 | 61 611.00 | 8 969.00 | 70 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 376.00 | 121 150.00 | 143 226.00 | 264 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
BN En cours de production de biens | 204 925.00 | | 204 925.00 | 204 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 455.00 | | 962 455.00 | 962 455.00 |
BZ Autres créances | 214 561.00 | | 214 561.00 | 214 561.00 |
CF Disponibilités | 678 706.00 | | 678 706.00 | 678 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 018.00 | | 2 171 018.00 | 2 171 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 394.00 | 121 150.00 | 2 314 244.00 | 2 435 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 985.00 | 347 985.00 | | 347 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
DG Autres réserves | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
DH Report à nouveau | 6 738.00 | 2 214.00 | | 6 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 130.00 | 94 524.00 | | 106 130.00 |
DL TOTAL (I) | 734 363.00 | 718 233.00 | | 734 363.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 70 000.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 194.00 | 111 194.00 | | 97 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 271.00 | 10 924.00 | | 38 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 181.00 | 714 891.00 | | 1 010 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 235.00 | 526 958.00 | | 434 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 687.00 | 1 252 773.00 | | 1 482 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 244.00 | 2 082 200.00 | | 2 314 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 878 187.00 | | 5 878 187.00 | 5 878 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 187.00 | | 5 878 187.00 | 5 878 187.00 |
FM Production stockée | | | 44 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 358.00 | 21 313.00 | | 10 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 040.00 | 23 255.00 | | 19 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 397.00 | 44 567.00 | | 29 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 456.00 | 8 401.00 | | 11 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 546.00 | 130.00 | | 20 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 002.00 | 8 531.00 | | 32 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | 36 036.00 | | -2 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 271.00 | 10 924.00 | | 38 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 168.00 | 4 004 646.00 | | 6 195 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 038.00 | 3 910 122.00 | | 6 089 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 130.00 | 94 524.00 | | 106 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 295.00 | | 37 959.00 | 274 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 878.00 | 264 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 878.00 | 148 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 925.00 | | 37 959.00 | 157 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 249.00 | 8 100.00 | 27 200.00 | 140 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 249.00 | 8 100.00 | 27 200.00 | 140 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 194.00 | 56 000.00 | 70 000.00 | 111 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 194.00 | 56 000.00 | 70 000.00 | 111 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 181.00 | 1 010 181.00 | | 1 010 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
UX Autres créances clients | 962 455.00 | 962 455.00 | | 962 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VB T. V. A. | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VI Groupe et associés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 308.00 | 134 308.00 | | 134 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 790.00 | 1 200 220.00 | 31 570.00 | 1 231 790.00 |
VW T.V.A. | 241 148.00 | 241 148.00 | | 241 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 687.00 | 1 482 687.00 | | 1 482 687.00 |