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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 101.00 | 81 240.00 | 8 861.00 | 90 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 824.00 | 59 009.00 | 8 815.00 | 67 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 295.00 | 140 249.00 | 134 046.00 | 274 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
BN En cours de production de biens | 160 314.00 | | 160 314.00 | 160 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 579.00 | | 840 579.00 | 840 579.00 |
BZ Autres créances | 328 068.00 | | 328 068.00 | 328 068.00 |
CF Disponibilités | 518 463.00 | | 518 463.00 | 518 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 154.00 | | 1 948 154.00 | 1 948 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 449.00 | 140 249.00 | 2 082 200.00 | 2 222 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 985.00 | 347 985.00 | | 347 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
DG Autres réserves | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 214.00 | -21 003.00 | | 2 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 524.00 | 143 216.00 | | 94 524.00 |
DL TOTAL (I) | 718 233.00 | 743 708.00 | | 718 233.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 194.00 | 56 194.00 | | 41 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 194.00 | 126 194.00 | | 111 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 891.00 | 855 905.00 | | 714 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 958.00 | 358 247.00 | | 526 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 773.00 | 1 214 152.00 | | 1 252 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 200.00 | 2 084 055.00 | | 2 082 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 375.00 | | 3 687 375.00 | 3 687 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 375.00 | | 3 687 375.00 | 3 687 375.00 |
FM Production stockée | | | 60 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 194.00 | |
GE Autres charges | | | 13 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 255.00 | 15 886.00 | | 23 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 567.00 | 15 886.00 | | 44 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 401.00 | 7 590.00 | | 8 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 118.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | 7 707.00 | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 036.00 | 8 179.00 | | 36 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 646.00 | 4 796 560.00 | | 4 004 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 122.00 | 4 653 344.00 | | 3 910 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 524.00 | 143 216.00 | | 94 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 464.00 | | 6 931.00 | 268 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 274 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 157 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 094.00 | | 6 931.00 | 152 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 821.00 | 6 437.00 | 1 009.00 | 134 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 821.00 | 6 437.00 | 1 009.00 | 134 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 194.00 | 111 194.00 | 126 194.00 | 126 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 604.00 | -9 604.00 | | 9 604.00 |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | -9 604.00 | 96.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 894.00 | 101 590.00 | 126 290.00 | 135 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 891.00 | 714 891.00 | | 714 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 957.00 | 247 957.00 | | 247 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
UX Autres créances clients | 840 579.00 | 840 579.00 | | 840 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VB T. V. A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VI Groupe et associés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 295.00 | 236 295.00 | | 236 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 509.00 | 1 182 939.00 | 31 570.00 | 1 214 509.00 |
VW T.V.A. | 202 517.00 | 202 517.00 | | 202 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 773.00 | 1 252 773.00 | | 1 252 773.00 |