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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 200.00 | 66 623.00 | 4 577.00 | 71 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 307.00 | 68 731.00 | 12 576.00 | 81 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 577.00 | 135 354.00 | 160 223.00 | 295 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 352.00 | 17 350.00 | 83 002.00 | 100 352.00 |
BN En cours de production de biens | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 193.00 | 614.00 | 600 579.00 | 601 193.00 |
BZ Autres créances | 142 536.00 | | 142 536.00 | 142 536.00 |
CF Disponibilités | 263 345.00 | | 263 345.00 | 263 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 071.00 | 17 964.00 | 1 191 107.00 | 1 209 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 648.00 | 153 318.00 | 1 351 330.00 | 1 504 648.00 |
CU Autres participations | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 910.00 | 322 910.00 | | 322 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
DG Autres réserves | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
DH Report à nouveau | -29 440.00 | | | -29 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 437.00 | -29 440.00 | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 575 417.00 | 566 979.00 | | 575 417.00 |
DP Provisions pour risques | 32 433.00 | 50 585.00 | | 32 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 438.00 | 104 590.00 | | 86 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 628.00 | 805 359.00 | | 486 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 848.00 | 282 644.00 | | 202 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 476.00 | 1 088 002.00 | | 689 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 330.00 | 1 759 571.00 | | 1 351 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 810.00 | | 39 043.00 | 321 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 276.00 | 295 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 276.00 | 152 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 840.00 | | 5 943.00 | 211 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 170.00 | | 33 100.00 | 25 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 952.00 | 10 939.00 | 62 537.00 | 186 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 952.00 | 10 939.00 | 62 537.00 | 186 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 590.00 | 32 433.00 | 50 585.00 | 104 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | 614.00 | 4 786.00 | 4 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 136.00 | 614.00 | 4 786.00 | 22 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 726.00 | 33 047.00 | 55 371.00 | 126 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 628.00 | 486 628.00 | | 486 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 600 453.00 | 600 453.00 | | 600 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 22 308.00 | | 22 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 276.00 | 753 365.00 | 25 910.00 | 779 276.00 |
VW T.V.A. | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 476.00 | 689 476.00 | | 689 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |