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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 768.00 | 62 055.00 | 5 713.00 | 67 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 072.00 | 124 897.00 | 19 175.00 | 144 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 810.00 | 186 952.00 | 134 858.00 | 321 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 138.00 | 17 350.00 | 93 788.00 | 111 138.00 |
BN En cours de production de biens | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 985.00 | 4 786.00 | 983 199.00 | 987 985.00 |
BZ Autres créances | 241 462.00 | | 241 462.00 | 241 462.00 |
CF Disponibilités | 222 962.00 | | 222 962.00 | 222 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 849.00 | 22 136.00 | 1 624 713.00 | 1 646 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 659.00 | 209 088.00 | 1 759 571.00 | 1 968 659.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 910.00 | 322 910.00 | | 322 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
DG Autres réserves | 50 957.00 | 19 705.00 | | 50 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 440.00 | 81 252.00 | | -29 440.00 |
DL TOTAL (I) | 566 979.00 | 646 419.00 | | 566 979.00 |
DP Provisions pour risques | 50 585.00 | 54 949.00 | | 50 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 590.00 | 108 954.00 | | 104 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 359.00 | 600 233.00 | | 805 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 644.00 | 266 533.00 | | 282 644.00 |
EA Autres dettes | | 11 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 002.00 | 934 877.00 | | 1 088 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 571.00 | 1 690 250.00 | | 1 759 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 633 453.00 | | 5 633 453.00 | 5 633 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 453.00 | | 5 633 453.00 | 5 633 453.00 |
FM Production stockée | | | -45 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 585.00 | |
GE Autres charges | | | 177 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | 80.00 | | 8 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | 2 160.00 | | 1 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 172.00 | 28 239.00 | | 10 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 157.00 | 6 723.00 | | 7 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 656.00 | 26 602.00 | | 25 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 813.00 | 33 324.00 | | 32 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 640.00 | -5 085.00 | | -22 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 666.00 | -5 744.00 | | -16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 141.00 | 5 984 069.00 | | 5 863 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 581.00 | 5 902 817.00 | | 5 892 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 440.00 | 81 252.00 | | -29 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 642.00 | | 7 215.00 | 410 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 25 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 047.00 | 321 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 347.00 | 211 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 972.00 | | 7 215.00 | 293 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 958.00 | 20 340.00 | 89 347.00 | 255 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 958.00 | 20 340.00 | 89 347.00 | 255 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 954.00 | 50 585.00 | 54 949.00 | 108 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 645.00 | 3 705.00 | | 13 645.00 |
6T Sur comptes clients | 153 190.00 | 4 786.00 | 153 190.00 | 153 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 835.00 | 8 491.00 | 153 190.00 | 166 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 789.00 | 59 076.00 | 208 139.00 | 275 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 359.00 | 805 359.00 | | 805 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 981 706.00 | | | 981 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -242.00 | | | -242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 074.00 | 1 235 625.00 | 31 449.00 | 1 267 074.00 |
VW T.V.A. | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 002.00 | 1 088 002.00 | | 1 088 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |