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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 352.00 | 77 610.00 | 5 742.00 | 83 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 742.00 | 57 211.00 | 11 531.00 | 68 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 464.00 | 134 821.00 | 133 643.00 | 268 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 136.00 | 9 604.00 | 99 532.00 | 109 136.00 |
BN En cours de production de biens | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 508.00 | 96.00 | 956 412.00 | 956 508.00 |
BZ Autres créances | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
CF Disponibilités | 651 319.00 | | 651 319.00 | 651 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 112.00 | 9 700.00 | 1 950 412.00 | 1 960 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 576.00 | 144 521.00 | 2 084 055.00 | 2 228 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 985.00 | 322 910.00 | | 347 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
DG Autres réserves | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
DH Report à nouveau | -21 003.00 | -29 440.00 | | -21 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 216.00 | 8 437.00 | | 143 216.00 |
DL TOTAL (I) | 743 708.00 | 575 417.00 | | 743 708.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 32 433.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 194.00 | 54 005.00 | | 56 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 194.00 | 86 438.00 | | 126 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 905.00 | 486 628.00 | | 855 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 247.00 | 202 848.00 | | 358 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 152.00 | 689 476.00 | | 1 214 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 055.00 | 1 351 330.00 | | 2 084 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 152.00 | | | 1 214 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 577.00 | | 22 928.00 | 295 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 100.00 | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 041.00 | 268 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 941.00 | 152 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 507.00 | | 16 528.00 | 152 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 270.00 | | 6 400.00 | 58 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 354.00 | 16 408.00 | 16 941.00 | 135 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 354.00 | 16 408.00 | 16 941.00 | 135 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 438.00 | 73 490.00 | 33 733.00 | 86 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 350.00 | -7 746.00 | | 17 350.00 |
6T Sur comptes clients | 614.00 | 96.00 | 614.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 964.00 | -7 650.00 | 614.00 | 17 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 402.00 | 65 840.00 | 34 347.00 | 104 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 350.00 | 34 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 905.00 | 855 905.00 | | 855 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
UX Autres créances clients | 956 402.00 | 956 402.00 | | 956 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
VB T. V. A. | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 520.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 544.00 | 1 099 869.00 | 31 676.00 | 1 131 544.00 |
VW T.V.A. | 252 548.00 | 252 548.00 | | 252 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 152.00 | 1 214 152.00 | | 1 214 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 307.00 | | | 369 307.00 |
ST Autres comptes | 442 120.00 | | | 442 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 253.00 | | | 158 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 976.00 | | | 127 976.00 |
YT Sous‐traitance | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 975.00 | | | 721 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 417.00 | | | 589 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 090.00 | | | 1 062 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |