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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 868.00 | 158 888.00 | 36 979.00 | 195 868.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 211 797.00 | 19 990.00 | 191 807.00 | 211 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 323.00 | 867 436.00 | 393 887.00 | 1 261 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 243.00 | 168 431.00 | 64 811.00 | 233 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 626.00 | 1 214 746.00 | 865 879.00 | 2 080 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 912.00 | 25 312.00 | 230 600.00 | 255 912.00 |
BP En cours de production de services | 659 950.00 | | 659 950.00 | 659 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 040.00 | | 471 040.00 | 471 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 112.00 | 66 854.00 | 441 258.00 | 508 112.00 |
BZ Autres créances | 397 357.00 | | 397 357.00 | 397 357.00 |
CF Disponibilités | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 398.00 | 92 166.00 | 2 342 231.00 | 2 434 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 024.00 | 1 306 913.00 | 3 208 111.00 | 4 515 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 814.00 | 1 321 867.00 | | 1 506 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488.00 | 384 946.00 | | 25 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 303.00 | 1 750 814.00 | | 1 576 303.00 |
DP Provisions pour risques | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 944.00 | 480 841.00 | | 743 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 056.00 | 103 560.00 | | 71 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 689.00 | 572 064.00 | | 279 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 509.00 | 291 649.00 | | 331 509.00 |
EA Autres dettes | 36 602.00 | 40 825.00 | | 36 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 188.00 | 1 488 941.00 | | 1 616 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 111.00 | 3 255 375.00 | | 3 208 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 488 115.00 | 1 047 422.00 | 5 535 537.00 | 4 488 115.00 |
FG Production vendue services | 175 715.00 | 75 394.00 | 251 109.00 | 175 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 830.00 | 1 122 816.00 | 5 786 646.00 | 4 663 830.00 |
FM Production stockée | | | -16 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 64 000.00 | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 197 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 261 937.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 324.00 | 123 963.00 | | 17 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 934.00 | 130 183.00 | | 177 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 259.00 | 254 146.00 | | 195 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 259.00 | 7 790.00 | | -15 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 571.00 | 164 987.00 | | -46 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 488.00 | 384 946.00 | | 25 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 023.00 | 48 984.00 | | 225 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 671.00 | | 693 147.00 | 2 010 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 928.00 | 160 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 192.00 | 2 080 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 264.00 | 1 716 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 325.00 | | 15 165.00 | 188 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 146.00 | | 677 982.00 | 1 637 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 199.00 | | | 185 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 854.00 | 179 921.00 | 2 065.00 | 1 036 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 139.00 | 38 749.00 | | 120 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 715.00 | 141 171.00 | 2 065.00 | 916 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 689.00 | 279 689.00 | | 279 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 758.00 | 189 758.00 | | 189 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 387.00 | 153 387.00 | | 153 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
UX Autres créances clients | 390 030.00 | | | 390 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
VB T. V. A. | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
VC Groupe et associés | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 796.00 | 77 438.00 | 580 358.00 | 737 796.00 |
VI Groupe et associés | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 374.00 | | | 240 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 003.00 | 821 649.00 | 278 353.00 | 1 100 003.00 |
VW T.V.A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 188.00 | 955 830.00 | 580 358.00 | 1 616 188.00 |