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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 188.00 | 195 868.00 | 319.00 | 196 188.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 233 118.00 | 45 668.00 | 187 449.00 | 233 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 608.00 | 980 299.00 | 316 308.00 | 1 296 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 153.00 | 185 605.00 | 66 547.00 | 252 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170 034.00 | | 170 034.00 | 170 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 724.00 | 1 407 442.00 | 748 282.00 | 2 155 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 636.00 | | 310 636.00 | 310 636.00 |
BP En cours de production de services | 642 025.00 | | 642 025.00 | 642 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 458.00 | | 485 458.00 | 485 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 354.00 | 11 784.00 | 399 570.00 | 411 354.00 |
BZ Autres créances | 758 953.00 | | 758 953.00 | 758 953.00 |
CF Disponibilités | 191 540.00 | | 191 540.00 | 191 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 318.00 | 11 784.00 | 2 857 533.00 | 2 869 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 042.00 | 1 419 227.00 | 3 605 815.00 | 5 025 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 303.00 | 1 506 814.00 | | 1 532 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 069.00 | 25 488.00 | | 374 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 373.00 | 1 576 303.00 | | 1 950 373.00 |
DP Provisions pour risques | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 619.00 | 15 619.00 | | 99 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 406.00 | 743 944.00 | | 688 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 315.00 | 279 689.00 | | 459 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 909.00 | 331 509.00 | | 324 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EA Autres dettes | 52 501.00 | 36 602.00 | | 52 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 605.00 | 153 387.00 | | 17 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 823.00 | 1 616 188.00 | | 1 555 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 815.00 | 3 208 111.00 | | 3 605 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 385 928.00 | 2 143 109.00 | 6 529 038.00 | 4 385 928.00 |
FG Production vendue services | 104 900.00 | 27 094.00 | 131 994.00 | 104 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 829.00 | 2 170 203.00 | 6 661 033.00 | 4 490 829.00 |
FM Production stockée | | | -3 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 66 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | 180 000.00 | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 089.00 | 17 324.00 | | 6 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 089.00 | 195 259.00 | | 90 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 531.00 | -15 259.00 | | -87 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 061.00 | -46 571.00 | | 78 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 612.00 | 5 991 303.00 | | 6 932 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 543.00 | 5 965 815.00 | | 6 558 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 069.00 | 25 488.00 | | 374 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 059.00 | 225 023.00 | | 246 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 316.00 | 459 316.00 | | 459 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 035.00 | | | 170 035.00 |
UX Autres créances clients | 397 219.00 | | | 397 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VB T. V. A. | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
VC Groupe et associés | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 482.00 | 159 467.00 | 503 015.00 | 662 482.00 |
VP Divers | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 083.00 | | | 565 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 693.00 | 1 225 522.00 | 184 171.00 | 1 409 693.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 823.00 | 1 052 808.00 | 503 015.00 | 1 555 823.00 |