| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
084 Disponibilités | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
110 Total général Actif | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 763.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 188.00 | 196 188.00 | | 196 188.00 |
AH Fonds commercial | 193 394.00 | | 193 394.00 | 193 394.00 |
AP Constructions | 242 103.00 | 73 303.00 | 168 800.00 | 242 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 776.00 | 1 080 413.00 | 286 363.00 | 1 366 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 960.00 | 163 516.00 | 81 443.00 | 244 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 112.00 | | 262 112.00 | 262 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 534.00 | 1 513 421.00 | 992 113.00 | 2 505 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 082.00 | | 364 082.00 | 364 082.00 |
BP En cours de production de services | 836 812.00 | | 836 812.00 | 836 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 393.00 | | 615 393.00 | 615 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 717.00 | 31 634.00 | 719 083.00 | 750 717.00 |
BZ Autres créances | 1 038 309.00 | | 1 038 309.00 | 1 038 309.00 |
CF Disponibilités | 501 225.00 | | 501 225.00 | 501 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 784.00 | 31 634.00 | 4 148 150.00 | 4 179 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 319.00 | 1 545 055.00 | 5 140 263.00 | 6 685 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 603.00 | | | 117 603.00 |
242 Autres charges externes. | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 372.00 | 1 532 303.00 | | 1 546 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 423.00 | 374 069.00 | | 917 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 796.00 | 1 950 373.00 | | 2 667 796.00 |
DP Provisions pour risques | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 619.00 | 99 619.00 | | 15 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 531.00 | 688 406.00 | | 505 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 210.00 | | | 227 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 113.00 | 459 315.00 | | 952 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 100.00 | 324 909.00 | | 516 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 085.00 | | |
EA Autres dettes | 111 146.00 | 52 501.00 | | 111 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 746.00 | 17 605.00 | | 144 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 848.00 | 1 555 823.00 | | 2 456 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 263.00 | 3 605 815.00 | | 5 140 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 828.00 | 1 052 808.00 | | 2 111 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 924.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 227 210.00 | | | 227 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 5 684 648.00 | 2 489 127.00 | 8 173 775.00 | 5 684 648.00 |
FG Production vendue services | 249 922.00 | | 249 922.00 | 249 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 570.00 | 2 489 127.00 | 8 423 697.00 | 5 934 570.00 |
FM Production stockée | | | 324 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 077.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 391.00 | 2 558.00 | | 37 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 524.00 | 2 558.00 | | 272 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 522.00 | 6 089.00 | | 118 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 475.00 | 90 089.00 | | 257 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 049.00 | -87 531.00 | | 15 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 703.00 | 78 061.00 | | 382 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 155 398.00 | 6 932 611.00 | | 9 155 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 237 975.00 | 6 558 542.00 | | 8 237 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 423.00 | 374 069.00 | | 917 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 184.00 | 246 059.00 | | 276 184.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 724.00 | | 556 432.00 | 2 155 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 262 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 622.00 | 2 505 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 565.00 | 1 853 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 810.00 | | 185 772.00 | 203 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 879.00 | | 278 525.00 | 1 781 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 034.00 | | 92 134.00 | 170 034.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 442.00 | 173 590.00 | 67 612.00 | 1 407 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 868.00 | 319.00 | | 195 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 573.00 | 173 271.00 | 67 612.00 | 1 211 573.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 619.00 | | 84 000.00 | 99 619.00 |
6T Sur comptes clients | 11 784.00 | 19 849.00 | | 11 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 784.00 | 19 849.00 | | 11 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 403.00 | 19 849.00 | 84 000.00 | 111 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 000.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 114.00 | 952 114.00 | | 952 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 722.00 | 157 722.00 | | 157 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 249.00 | 226 249.00 | | 226 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 147.00 | 111 147.00 | | 111 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 112.00 | 179 962.00 | 82 150.00 | 262 112.00 |
UX Autres créances clients | 736 581.00 | 736 581.00 | | 736 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
VB T. V. A. | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 031.00 | 160 011.00 | 345 020.00 | 505 031.00 |
VI Groupe et associés | 227 210.00 | 227 210.00 | | 227 210.00 |
VP Divers | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 524.00 | 920 524.00 | | 920 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 384.00 | 2 028 098.00 | 96 286.00 | 2 124 384.00 |
VW T.V.A. | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 848.00 | 2 111 828.00 | 345 020.00 | 2 456 848.00 |