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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 989.00 | 157 555.00 | 25 434.00 | 182 989.00 |
AH Fonds commercial | 193 394.00 | | 193 394.00 | 193 394.00 |
AP Constructions | 298 273.00 | 107 717.00 | 190 555.00 | 298 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 983.00 | 946 551.00 | 260 431.00 | 1 206 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 124.00 | 118 977.00 | 87 146.00 | 206 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 986.00 | | 225 986.00 | 225 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 151.00 | 1 330 802.00 | 1 001 349.00 | 2 332 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 658.00 | | 571 658.00 | 571 658.00 |
BP En cours de production de services | 1 136 551.00 | | 1 136 551.00 | 1 136 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 769.00 | | 652 769.00 | 652 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 100.00 | 39 374.00 | 651 726.00 | 691 100.00 |
BZ Autres créances | 599 662.00 | | 599 662.00 | 599 662.00 |
CF Disponibilités | 171 661.00 | | 171 661.00 | 171 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 333.00 | 39 374.00 | 3 865 958.00 | 3 905 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 484.00 | 1 370 176.00 | 4 867 308.00 | 6 237 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 747 796.00 | 1 546 372.00 | | 1 747 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 721.00 | 917 423.00 | | 850 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 517.00 | 2 667 796.00 | | 2 818 517.00 |
DP Provisions pour risques | 165 766.00 | 15 619.00 | | 165 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 766.00 | 15 619.00 | | 165 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 810.00 | 505 531.00 | | 349 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 645.00 | 227 210.00 | | 88 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 570.00 | 952 113.00 | | 663 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 141.00 | 516 100.00 | | 714 141.00 |
EA Autres dettes | 56 765.00 | 111 146.00 | | 56 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 541.00 | 144 746.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 024.00 | 2 456 848.00 | | 1 883 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 308.00 | 5 140 263.00 | | 4 867 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 638 971.00 | 3 900 928.00 | 10 539 899.00 | 6 638 971.00 |
FG Production vendue services | 54 628.00 | 188 999.00 | 243 628.00 | 54 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 599.00 | 4 089 928.00 | 10 783 527.00 | 6 693 599.00 |
FM Production stockée | | | 337 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 158 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 151 133.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 272 524.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 118 522.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | 138 953.00 | | 3 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 766.00 | | | 165 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 773.00 | 257 475.00 | | 169 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 773.00 | 15 049.00 | | -168 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 124.00 | | | 190 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 824.00 | 382 703.00 | | 448 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 451.00 | 9 155 398.00 | | 11 159 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 730.00 | 8 237 975.00 | | 10 308 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 721.00 | 917 423.00 | | 850 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 276 184.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 408 833.00 | | | 408 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 534.00 | | 258 003.00 | 2 505 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 629.00 | 225 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 386.00 | 2 332 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 893.00 | 376 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 862.00 | 1 729 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 582.00 | | 30 695.00 | 389 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 839.00 | | 212 803.00 | 1 853 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 112.00 | | 14 504.00 | 262 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 421.00 | 194 205.00 | 376 823.00 | 1 513 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 188.00 | 5 260.00 | 43 893.00 | 196 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 233.00 | 188 944.00 | 332 930.00 | 1 317 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 619.00 | 165 766.00 | 15 619.00 | 15 619.00 |
6T Sur comptes clients | 31 634.00 | 7 740.00 | | 31 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 634.00 | 7 740.00 | | 31 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 253.00 | 173 506.00 | 15 619.00 | 47 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 740.00 | 15 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 225 987.00 | 139 514.00 | 86 473.00 | 225 987.00 |
UX Autres créances clients | 649 375.00 | 649 375.00 | | 649 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VB T. V. A. | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 456.00 | 510 456.00 | | 510 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 681.00 | 1 512 208.00 | 86 473.00 | 1 598 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |