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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 853.00 | 182 327.00 | 21 525.00 | 203 853.00 |
AH Fonds commercial | 193 394.00 | | 193 394.00 | 193 394.00 |
AN Terrains | 344 640.00 | 180 773.00 | 163 867.00 | 344 640.00 |
AP Constructions | 1 380 274.00 | 1 196 242.00 | 184 032.00 | 1 380 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 647.00 | 177 805.00 | 48 842.00 | 226 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 315.00 | 1 737 148.00 | 701 167.00 | 2 438 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 063.00 | | 406 063.00 | 406 063.00 |
BN En cours de production de biens | 1 086 009.00 | | 1 086 009.00 | 1 086 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 595.00 | | 334 595.00 | 334 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 097.00 | 29 513.00 | 330 584.00 | 360 097.00 |
BZ Autres créances | 2 042 842.00 | | 2 042 842.00 | 2 042 842.00 |
CF Disponibilités | 263 188.00 | | 263 188.00 | 263 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 466.00 | 29 513.00 | 4 509 953.00 | 4 539 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 781.00 | 1 766 661.00 | 5 211 121.00 | 6 977 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 448 167.00 | 2 298 517.00 | | 2 448 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 101.00 | 149 650.00 | | -231 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 067.00 | 2 668 167.00 | | 2 437 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 895.00 | 1 002 926.00 | | 852 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 989.00 | 533 709.00 | | 400 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 297.00 | 669 296.00 | | 459 297.00 |
EA Autres dettes | 1 060 873.00 | 911 291.00 | | 1 060 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 054.00 | 3 117 222.00 | | 2 774 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 121.00 | 5 951 158.00 | | 5 211 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 693 481.00 | 1 112 704.00 | 4 806 185.00 | 3 693 481.00 |
FG Production vendue services | 487 910.00 | 57 403.00 | 545 313.00 | 487 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 391.00 | 1 170 106.00 | 5 351 497.00 | 4 181 391.00 |
FM Production stockée | | | -269 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269.00 | 44.00 | | 1 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 766.00 | | | 165 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 035.00 | 44.00 | | 167 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 035.00 | -10 605.00 | | 167 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 966.00 | 7 764 513.00 | | 5 321 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 066.00 | 7 614 863.00 | | 5 553 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 101.00 | 149 650.00 | | -231 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 447.00 | | 78 868.00 | 2 359 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 247.00 | | | 397 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 214.00 | | 77 347.00 | 1 874 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 986.00 | | 1 521.00 | 87 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 779.00 | 181 369.00 | | 1 555 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 991.00 | 13 336.00 | | 168 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 787.00 | 168 033.00 | | 1 386 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 766.00 | | 165 766.00 | 165 766.00 |
6T Sur comptes clients | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 279.00 | | 165 766.00 | 195 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 989.00 | 400 989.00 | | 400 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 173.00 | 227 173.00 | | 227 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 969.00 | 192 969.00 | | 192 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 873.00 | 1 060 873.00 | | 1 060 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
UX Autres créances clients | 327 820.00 | 327 820.00 | | 327 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VB T. V. A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VC Groupe et associés | 502 892.00 | 502 892.00 | | 502 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 373.00 | 149 622.00 | 702 751.00 | 852 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
VP Divers | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480 487.00 | 1 480 487.00 | | 1 480 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 119.00 | 2 449 612.00 | 89 507.00 | 2 539 119.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 054.00 | 2 071 303.00 | 702 751.00 | 2 774 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |