| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 505.00 | 82 788.00 | 1 717.00 | 84 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 656.00 | 45 323.00 | 333.00 | 45 656.00 |
BF Prêts | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BN En cours de production de biens | 295 598.00 | | 295 598.00 | 295 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 270.00 | 273 846.00 | 3 795 425.00 | 4 069 270.00 |
BZ Autres créances | 462 195.00 | | 462 195.00 | 462 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 056.00 | | 287 056.00 | 287 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 974.00 | | 359 974.00 | 359 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 536.00 | 401 957.00 | 5 027 579.00 | 5 429 536.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 920.00 | 163 146.00 | | 163 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 428.00 | 250 774.00 | | 245 428.00 |
DL TOTAL (I) | 597 930.00 | 602 502.00 | | 597 930.00 |
DP Provisions pour risques | 230 973.00 | 243 893.00 | | 230 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 745.00 | 63 526.00 | | 61 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 965.00 | 2 036 922.00 | | 2 979 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 865.00 | 1 022 076.00 | | 1 130 865.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 469.00 | 3 058 997.00 | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 461.00 | 3 992 388.00 | | 4 113 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 579.00 | 3 992 388.00 | | 5 027 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 286 262.00 | | 22 286 262.00 | 22 286 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 286 262.00 | | 22 286 262.00 | 22 286 262.00 |
FM Production stockée | | | 147 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 431 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 201 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 719.00 | |
GE Autres charges | | | 99 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 313.00 | 24 642.00 | | 18 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 040.00 | 267.00 | | 23 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 353.00 | 24 909.00 | | 41 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 6 490.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317.00 | 84 790.00 | | 8 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 249.00 | 11 249.00 | | 20 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 690.00 | 27 523.00 | | 39 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 428.00 | 250 774.00 | | 245 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 916.00 | | 6 206.00 | 355 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 005.00 | 186 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 005.00 | 130 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 960.00 | | 6 206.00 | 299 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 214.00 | 2 298.00 | 171 400.00 | 297 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 214.00 | 2 298.00 | 171 400.00 | 297 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 316 782.00 | 36 238.00 | 79 174.00 | 316 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 201.00 | 258 957.00 | 316 594.00 | 624 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 965.00 | 2 979 965.00 | | 2 979 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 948.00 | 349 948.00 | | 349 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UP Prêts | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 973.00 | | | 3 702 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 297.00 | | | 366 297.00 |
VB T. V. A. | 157 708.00 | | | 157 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 573.00 | 4 238 086.00 | 367 488.00 | 4 605 573.00 |
VW T.V.A. | 714 755.00 | 714 755.00 | | 714 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 929.00 | 4 136 929.00 | | 4 136 929.00 |