| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 623.00 | 88 027.00 | 11 596.00 | 99 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 713.00 | 30 219.00 | 2 494.00 | 32 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 147.00 | 118 246.00 | 68 900.00 | 187 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
BN En cours de production de biens | 305 181.00 | | 305 181.00 | 305 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 395.00 | 261 378.00 | 4 127 017.00 | 4 388 395.00 |
BZ Autres créances | 682 038.00 | | 682 038.00 | 682 038.00 |
CF Disponibilités | 503 970.00 | | 503 970.00 | 503 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 766.00 | 261 378.00 | 5 738 388.00 | 5 999 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 913.00 | 379 624.00 | 5 807 289.00 | 6 186 913.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 669.00 | 169 348.00 | | 444 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 593.00 | 275 321.00 | | 160 593.00 |
DL TOTAL (I) | 793 844.00 | 633 251.00 | | 793 844.00 |
DP Provisions pour risques | 103 062.00 | 179 354.00 | | 103 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 813.00 | 55 335.00 | | 9 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 874.00 | 234 689.00 | | 112 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 735.00 | 500 000.00 | | 185 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 2 456.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 680.00 | 3 365 161.00 | | 3 219 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 703.00 | 1 499 931.00 | | 1 492 703.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 1 050.00 | | 2 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 900 570.00 | 5 394 572.00 | | 4 900 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 289.00 | 6 262 512.00 | | 5 807 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 751 313.00 | | 19 751 313.00 | 19 751 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 751 313.00 | | 19 751 313.00 | 19 751 313.00 |
FM Production stockée | | | 98 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 273 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 287 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 262 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 132 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 604.00 | 22 727.00 | | 18 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 257.00 | 12 238.00 | | 15 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 861.00 | 108 965.00 | | 33 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 286.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 962.00 | 7 625.00 | | 12 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 032.00 | 43 611.00 | | 13 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 828.00 | 65 354.00 | | 20 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 863.00 | -2 362.00 | | -8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 111.00 | 24 898 842.00 | | 20 307 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 146 518.00 | 24 623 521.00 | | 20 146 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 593.00 | 275 321.00 | | 160 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 132.00 | | 7 636.00 | 186 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 621.00 | 187 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621.00 | 132 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 321.00 | | 7 636.00 | 131 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 509.00 | 10 745.00 | 6 007.00 | 113 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 509.00 | 10 745.00 | 6 007.00 | 113 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 689.00 | 112 874.00 | 234 689.00 | 234 689.00 |
6T Sur comptes clients | 257 081.00 | 18 716.00 | 14 419.00 | 257 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 081.00 | 18 716.00 | 14 419.00 | 257 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 770.00 | 131 590.00 | 249 108.00 | 491 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 680.00 | 3 219 680.00 | | 3 219 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 848.00 | 302 848.00 | | 302 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 4 064 306.00 | 4 064 305.00 | | 4 064 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 090.00 | 324 090.00 | | 324 090.00 |
VB T. V. A. | 286 277.00 | 286 277.00 | | 286 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 735.00 | 185 735.00 | | 185 735.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 388.00 | 35 368.00 | | 35 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 390.00 | 305 390.00 | | 305 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 810.00 | 15 818.00 | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 296.00 | 5 086 250.00 | 45.00 | 5 086 296.00 |
VW T.V.A. | 1 163 794.00 | 1 163 794.00 | | 1 163 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 570.00 | 4 900 570.00 | | 4 900 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |