| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 968.00 | 72 266.00 | 11 702.00 | 83 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 138.00 | 24 855.00 | 1 283.00 | 26 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 917.00 | 97 120.00 | 67 797.00 | 164 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
BN En cours de production de biens | 798 716.00 | | 798 716.00 | 798 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178 625.00 | 462 711.00 | 4 715 914.00 | 5 178 625.00 |
BZ Autres créances | 1 553 585.00 | | 1 553 585.00 | 1 553 585.00 |
CF Disponibilités | 678 660.00 | | 678 660.00 | 678 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341 112.00 | 462 711.00 | 7 878 401.00 | 8 341 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 029.00 | 559 831.00 | 7 946 197.00 | 8 506 029.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 898.00 | 688 835.00 | | 764 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 577.00 | 76 062.00 | | 90 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 057.00 | 953 480.00 | | 1 044 057.00 |
DP Provisions pour risques | 33 264.00 | 36 500.00 | | 33 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 077.00 | 46 313.00 | | 43 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 490.00 | 300 000.00 | | 300 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 3 125.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 505.00 | 4 204 789.00 | | 5 060 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 344.00 | 1 656 013.00 | | 1 497 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859 063.00 | 6 163 928.00 | | 6 859 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 197.00 | 7 163 721.00 | | 7 946 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 245 207.00 | | 17 245 207.00 | 17 245 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 245 207.00 | | 17 245 207.00 | 17 245 207.00 |
FM Production stockée | | | 776 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 211 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 920 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 194 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 087 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 541.00 | 15 407.00 | | 30 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 336.00 | 22 856.00 | | 12 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 877.00 | 38 263.00 | | 42 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 939.00 | 1 139.00 | | 7 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 218.00 | 5 882.00 | | 14 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 157.00 | 7 021.00 | | 22 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 721.00 | 31 243.00 | | 20 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 592.00 | 10 308.00 | | 13 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 498.00 | 32 864.00 | | 34 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 254 760.00 | 16 315 415.00 | | 18 254 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 164 183.00 | 16 239 352.00 | | 18 164 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 577.00 | 76 062.00 | | 90 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 903.00 | | 14 083.00 | 179 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 069.00 | 164 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 069.00 | 110 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 092.00 | | 14 083.00 | 125 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 624.00 | 1 566.00 | 29 069.00 | 124 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 624.00 | 1 566.00 | 29 069.00 | 124 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 313.00 | 33 264.00 | 36 500.00 | 46 313.00 |
6T Sur comptes clients | 472 173.00 | 8 382.00 | 17 844.00 | 472 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 173.00 | 8 382.00 | 17 844.00 | 472 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 485.00 | 41 646.00 | 54 344.00 | 518 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 505.00 | 5 060 505.00 | | 5 060 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 755.00 | 317 755.00 | | 317 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 4 610 491.00 | 4 610 491.00 | | 4 610 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 134.00 | | 568 134.00 | 568 134.00 |
VB T. V. A. | 522 227.00 | 522 227.00 | | 522 227.00 |
VC Groupe et associés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 490.00 | 490.00 | 193 326.00 | 300 490.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 207.00 | 1 014 207.00 | | 1 014 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 740 185.00 | 6 172 006.00 | 568 179.00 | 6 740 185.00 |
VW T.V.A. | 1 125 239.00 | 1 125 239.00 | | 1 125 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 063.00 | 6 559 063.00 | 193 326.00 | 6 859 063.00 |