| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 155.00 | 85 078.00 | 16 077.00 | 101 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 166.00 | 28 431.00 | 1 735.00 | 30 166.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 132.00 | 113 509.00 | 72 623.00 | 186 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 094.00 | | 109 094.00 | 109 094.00 |
BN En cours de production de biens | 206 943.00 | | 206 943.00 | 206 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 399.00 | 257 081.00 | 4 022 317.00 | 4 279 399.00 |
BZ Autres créances | 1 269 838.00 | | 1 269 838.00 | 1 269 838.00 |
CF Disponibilités | 546 989.00 | | 546 989.00 | 546 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 970.00 | 257 081.00 | 6 189 889.00 | 6 446 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 102.00 | 370 590.00 | 6 262 512.00 | 6 633 102.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 348.00 | 163 920.00 | | 169 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 321.00 | 245 428.00 | | 275 321.00 |
DL TOTAL (I) | 633 251.00 | 597 930.00 | | 633 251.00 |
DP Provisions pour risques | 179 354.00 | 230 973.00 | | 179 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 335.00 | 61 745.00 | | 55 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 689.00 | 292 719.00 | | 234 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 161.00 | 2 979 965.00 | | 3 365 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 931.00 | 1 130 865.00 | | 1 499 931.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 2 631.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 974.00 | 23 469.00 | | 25 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 572.00 | 4 136 929.00 | | 5 394 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 512.00 | 5 027 579.00 | | 6 262 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 479 582.00 | | 24 479 582.00 | 24 479 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 479 582.00 | | 24 479 582.00 | 24 479 582.00 |
FM Production stockée | | | -88 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 789 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 017 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 663 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 989.00 | |
GE Autres charges | | | 36 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 573 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 727.00 | 18 313.00 | | 22 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 238.00 | 23 040.00 | | 12 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 965.00 | 41 353.00 | | 108 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 590.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 625.00 | 7 727.00 | | 7 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 611.00 | 8 317.00 | | 43 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 354.00 | 33 036.00 | | 65 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37.00 | 20 249.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 362.00 | 39 690.00 | | -2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 898 842.00 | 22 823 901.00 | | 24 898 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 623 521.00 | 22 578 473.00 | | 24 623 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 321.00 | 245 428.00 | | 275 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 117.00 | | 20 457.00 | 186 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 442.00 | 186 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 297.00 | 131 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 161.00 | | 20 457.00 | 130 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 111.00 | 2 863.00 | 17 466.00 | 128 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 111.00 | 2 863.00 | 17 466.00 | 128 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 719.00 | 234 689.00 | 292 719.00 | 292 719.00 |
6T Sur comptes clients | 273 846.00 | 25 253.00 | 42 018.00 | 273 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 846.00 | 25 253.00 | 42 018.00 | 273 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 565.00 | 259 943.00 | 334 737.00 | 566 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 161.00 | 3 365 161.00 | | 3 365 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 319.00 | 311 319.00 | | 311 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 382.00 | | | 3 969 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 016.00 | | | 310 016.00 |
VB T. V. A. | 315 982.00 | | | 315 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 914.00 | | | 380 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 081.00 | | | 562 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 990.00 | 5 583 944.00 | 310 061.00 | 5 583 990.00 |
VW T.V.A. | 1 147 761.00 | 1 147 761.00 | | 1 147 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 572.00 | 5 394 572.00 | | 5 394 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |