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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 623.00 | 97 486.00 | 2 137.00 | 99 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 332.00 | 27 030.00 | 302.00 | 27 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 766.00 | 124 517.00 | 57 249.00 | 181 766.00 |
BN En cours de production de biens | 403 874.00 | | 403 874.00 | 403 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 323.00 | 268 328.00 | 3 415 995.00 | 3 684 323.00 |
BZ Autres créances | 631 412.00 | | 631 412.00 | 631 412.00 |
CF Disponibilités | 799 768.00 | | 799 768.00 | 799 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 481.00 | 268 328.00 | 5 259 153.00 | 5 527 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 247.00 | 392 845.00 | 5 316 402.00 | 5 709 247.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 262.00 | 444 669.00 | | 605 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 574.00 | 160 593.00 | | 83 574.00 |
DL TOTAL (I) | 877 418.00 | 793 844.00 | | 877 418.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 103 062.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 813.00 | 112 874.00 | | 55 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 240.00 | 100.00 | | 25 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 922.00 | 3 219 680.00 | | 2 935 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 053.00 | 1 492 703.00 | | 1 417 053.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 2 353.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 172.00 | 4 900 570.00 | | 4 383 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 402.00 | 5 807 289.00 | | 5 316 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 535 779.00 | | 18 535 779.00 | 18 535 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 535 779.00 | | 18 535 779.00 | 18 535 779.00 |
FM Production stockée | | | -4 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 800 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 318 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 720 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 693 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 853.00 | 18 604.00 | | 7 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 654.00 | 15 257.00 | | 162 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 506.00 | 33 861.00 | | 170 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 70.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 900.00 | 12 962.00 | | 150 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 505.00 | 13 032.00 | | 151 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 001.00 | 20 828.00 | | 19 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | -8 863.00 | | 19 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 971 061.00 | 20 307 111.00 | | 18 971 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 887 487.00 | 20 146 518.00 | | 18 887 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 574.00 | 160 593.00 | | 83 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 147.00 | | 150 000.00 | 187 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 381.00 | 181 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 381.00 | 126 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 336.00 | | 150 000.00 | 132 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 246.00 | 11 457.00 | 5 187.00 | 118 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 246.00 | 11 457.00 | 5 187.00 | 118 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 874.00 | 46 000.00 | 103 062.00 | 112 874.00 |
6T Sur comptes clients | 261 378.00 | 22 684.00 | 15 735.00 | 261 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 378.00 | 22 684.00 | 15 735.00 | 261 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 252.00 | 68 684.00 | 118 796.00 | 374 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 922.00 | 2 935 922.00 | | 2 935 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 626.00 | 235 626.00 | | 235 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 262.00 | 3 342 262.00 | | 3 342 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 060.00 | | 342 060.00 | 342 060.00 |
VB T. V. A. | 311 495.00 | 311 495.00 | | 311 495.00 |
VI Groupe et associés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 450.00 | 310 450.00 | | 310 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 884.00 | 3 981 778.00 | 342 106.00 | 4 323 884.00 |
VW T.V.A. | 1 136 601.00 | 1 136 601.00 | | 1 136 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 172.00 | 4 383 172.00 | | 4 383 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 96.00 | | 108.00 |