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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 469.00 | 25 001.00 | 468.00 | 25 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 903.00 | 124 624.00 | 55 279.00 | 179 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
BN En cours de production de biens | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757 707.00 | 472 173.00 | 5 285 534.00 | 5 757 707.00 |
BZ Autres créances | 1 051 551.00 | | 1 051 551.00 | 1 051 551.00 |
CF Disponibilités | 649 632.00 | | 649 632.00 | 649 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580 614.00 | 472 173.00 | 7 108 441.00 | 7 580 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 517.00 | 596 797.00 | 7 163 721.00 | 7 760 517.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 835.00 | 605 262.00 | | 688 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 062.00 | 83 574.00 | | 76 062.00 |
DL TOTAL (I) | 953 480.00 | 877 418.00 | | 953 480.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 46 000.00 | | 36 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 313.00 | 55 813.00 | | 46 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 25 240.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 789.00 | 2 935 922.00 | | 4 204 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 013.00 | 1 417 053.00 | | 1 656 013.00 |
EA Autres dettes | | 4 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 163 928.00 | 4 383 172.00 | | 6 163 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 721.00 | 5 316 402.00 | | 7 163 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 397 361.00 | | 16 397 361.00 | 16 397 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 397 361.00 | | 16 397 361.00 | 16 397 361.00 |
FM Production stockée | | | -278 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 241 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 864 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 185 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 407.00 | 7 853.00 | | 15 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 856.00 | 162 654.00 | | 22 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 263.00 | 170 506.00 | | 38 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 605.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | 150 900.00 | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | 151 505.00 | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 243.00 | 19 001.00 | | 31 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 308.00 | 2 770.00 | | 10 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 864.00 | 19 446.00 | | 32 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 315 415.00 | 18 971 061.00 | | 16 315 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 239 352.00 | 18 887 487.00 | | 16 239 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 062.00 | 83 574.00 | | 76 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 766.00 | | 1 166.00 | 181 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 179 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029.00 | 125 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 955.00 | | 1 166.00 | 126 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 517.00 | 2 525.00 | 2 418.00 | 124 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 517.00 | 2 525.00 | 2 418.00 | 124 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 813.00 | 36 500.00 | 46 000.00 | 55 813.00 |
6T Sur comptes clients | 268 328.00 | 229 820.00 | 25 975.00 | 268 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 328.00 | 229 820.00 | 25 975.00 | 268 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 140.00 | 266 320.00 | 71 975.00 | 324 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 789.00 | 4 204 789.00 | | 4 204 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 069.00 | 497 069.00 | | 497 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 5 171 397.00 | 5 171 397.00 | | 5 171 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 310.00 | | 586 310.00 | 586 310.00 |
VB T. V. A. | 528 492.00 | 528 492.00 | | 528 492.00 |
VC Groupe et associés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819 132.00 | 6 232 777.00 | 586 355.00 | 6 819 132.00 |
VW T.V.A. | 1 087 522.00 | 1 087 522.00 | | 1 087 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 928.00 | 6 163 928.00 | | 6 163 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |