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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 606 528.00 | 574 595.00 | 31 933.00 | 606 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 886.00 | 1 122 892.00 | 273 994.00 | 1 396 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 116.00 | 101 171.00 | 1 944.00 | 103 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 426.00 | 1 816 084.00 | 441 341.00 | 2 257 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 251.00 | 22 972.00 | 314 278.00 | 337 251.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 146.00 | | 223 146.00 | 223 146.00 |
CF Disponibilités | 517 574.00 | | 517 574.00 | 517 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 602.00 | 22 972.00 | 1 181 630.00 | 1 204 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 029.00 | 1 839 057.00 | 1 622 971.00 | 3 462 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 762 855.00 | | | 762 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
DL TOTAL (I) | 897 413.00 | | | 897 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 601.00 | | | 269 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 967.00 | | | 149 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 651.00 | | | 124 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 901.00 | | | 175 901.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 558.00 | | | 725 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 971.00 | | | 1 622 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 710.00 | | | 576 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 994 731.00 | 49 853.00 | 2 044 584.00 | 1 994 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 731.00 | 49 853.00 | 2 044 584.00 | 1 994 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 426.00 | | | 2 105 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 868.00 | | | 2 025 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 578.00 | | | 2 250 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 551.00 | | | 2 122 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 040.00 | 192 044.00 | | 1 624 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 615.00 | 192 044.00 | | 1 606 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 378.00 | 153 378.00 | | 153 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 601.00 | 122 827.00 | 146 774.00 | 269 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 341.00 | | | 153 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 562.00 | 364 486.00 | 76.00 | 364 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 484.00 | 576 710.00 | 146 774.00 | 723 484.00 |